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單位凈值 (2025-10-22)

1.10600.00%
近1月：8.55%
近1年：9.45%

累計凈值

1.1120
近3月：7.41%
近3年：--

近6月：7.68%
成立來：11.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：傅浩
成 立 日：2024-04-23管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1060 1.1120 0.00%
    10-21 1.1060 1.1120 0.14%
    10-20 1.1045 1.1105 -0.14%
    10-17 1.1061 1.1121 0.26%
    10-16 1.1032 1.1092 0.10%
    10-15 1.1021 1.1081 -0.05%
    10-14 1.1026 1.1086 0.06%
    10-13 1.1019 1.1079 0.16%
    10-10 1.1001 1.1061 8.22%
    10-09 1.0165 1.0225 0.11%
    09-30 1.0154 1.0214 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    8.55%
    7.41%
    7.68%
    7.80%
    9.45%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    滬深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同類排名
    130 | 3181
    1 | 3190
    3 | 3153
    5 | 3058
    7 | 2960
    5 | 2849
    -- | 2300
    -- | 1957
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:51
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187 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:11
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299 0 9月最后幾天之前這貨還是短久期利率債，現(xiàn)在看樣子已 股友Vt7xYF 10-18 20:20
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