基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.12180.00%
近1月：0.13%
近1年：-3.48%

累計(jì)凈值

1.2214
近3月：-0.23%
近3年：12.92%

近6月：-1.39%
成立來(lái)：23.04%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1218 1.2214 0.00%
    02-26 1.1218 1.2214 -0.20%
    02-25 1.1240 1.2236 -0.10%
    02-24 1.1251 1.2247 0.04%
    02-13 1.1246 1.2242 0.02%
    02-12 1.1244 1.2240 0.00%
    02-11 1.1244 1.2240 0.03%
    02-10 1.1241 1.2237 0.01%
    02-09 1.1240 1.2236 0.03%
    02-06 1.1237 1.2233 0.18%
    02-05 1.1217 1.2213 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.13%
    -0.23%
    -1.39%
    0.36%
    -3.48%
    3.43%
    12.92%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    3476 | 3524
    2805 | 3520
    3452 | 3507
    3423 | 3457
    2030 | 3518
    3254 | 3262
    2475 | 2758
    190 | 2347
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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