基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.1173-0.01%
近1月：-0.49%
近1年：-5.07%

累計(jì)凈值

1.2169
近3月：0.25%
近3年：12.62%

近6月：-4.70%
成立來(lái)：22.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1173 1.2169 -0.01%
    01-13 1.1174 1.2170 0.09%
    01-12 1.1164 1.2160 0.06%
    01-09 1.1157 1.2153 0.04%
    01-08 1.1153 1.2149 0.07%
    01-07 1.1145 1.2141 -0.07%
    01-06 1.1153 1.2149 -0.16%
    01-05 1.1171 1.2167 -0.06%
    12-31 1.1178 1.2174 0.02%
    12-30 1.1176 1.2172 -0.02%
    12-29 1.1178 1.2174 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.49%
    0.25%
    -4.70%
    -0.04%
    -5.07%
    6.98%
    12.62%
    同類平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    193 | 3184
    3167 | 3193
    2595 | 3161
    3094 | 3107
    2963 | 3198
    2925 | 2932
    391 | 2416
    184 | 2056
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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