基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.11480.03%
近1月：-0.43%
近1年：0.29%

累計(jì)凈值

1.2144
近3月：-5.24%
近3年：12.13%

近6月：-5.44%
成立來：22.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.1148 1.2144 0.03%
    10-14 1.1145 1.2141 0.10%
    10-13 1.1134 1.2130 0.18%
    10-10 1.1114 1.2110 -0.10%
    10-09 1.1125 1.2121 0.03%
    09-30 1.1122 1.2118 0.04%
    09-29 1.1117 1.2113 -0.12%
    09-26 1.1130 1.2126 0.04%
    09-25 1.1126 1.2122 0.02%
    09-24 1.1124 1.2120 -0.30%
    09-23 1.1157 1.2153 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.43%
    -5.24%
    -5.44%
    -4.65%
    0.29%
    10.00%
    12.13%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    197 | 3193
    3165 | 3191
    3145 | 3151
    3047 | 3052
    2961 | 2965
    2762 | 2845
    58 | 2298
    117 | 1957
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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