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單位凈值 (2025-08-29)

1.13210.03%
近1月：-1.68%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.2317
近3月：-2.35%
近3年：13.96%

近6月：-3.08%
成立來：24.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1321 1.2317 0.03%
    08-28 1.1318 1.2314 -0.51%
    08-27 1.1376 1.2372 -0.04%
    08-26 1.1380 1.2376 0.20%
    08-25 1.1357 1.2353 0.40%
    08-22 1.1312 1.2308 -0.14%
    08-21 1.1328 1.2324 0.25%
    08-20 1.1300 1.2296 -0.11%
    08-19 1.1313 1.2309 0.22%
    08-18 1.1288 1.2284 -1.14%
    08-15 1.1418 1.2414 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -1.68%
    -2.35%
    -3.08%
    -3.17%
    1.69%
    11.12%
    13.96%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    3457 | 3459
    3385 | 3393
    3280 | 3284
    3248 | 3252
    2580 | 3078
    44 | 2515
    72 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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