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國金惠豐39個(gè)月定開債(009839
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0209--
近1月：0.26%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1510
近3月：0.72%
近3年：8.51%

近6月：1.32%
成立來：16.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-08-06管 理 人：國金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-02-22～2027-03-08/2027-02-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0209 1.1510 --
    08-22 1.0204 1.1505 --
    08-15 1.0199 1.1500 --
    08-08 1.0193 1.1494 --
    08-01 1.0188 1.1489 --
    07-25 1.0183 1.1484 --
    07-18 1.0178 1.1479 --
    07-11 1.0172 1.1473 --
    07-04 1.0167 1.1468 --
    06-30 1.0164 1.1465 0.02%
    06-27 1.0162 1.1463 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.72%
    1.32%
    1.70%
    2.62%
    4.97%
    8.51%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    193 | 3459
    219 | 3393
    673 | 3284
    249 | 3252
    1058 | 3078
    2008 | 2515
    1269 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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38 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:30
159 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 09:11
74 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:37
59 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:29
121 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:48
129 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 01-17 09:06
102 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 01-17 09:06
226 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-03 07:23
188 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:28
193 0 公告國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:11
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