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單位凈值 (2025-09-03)

1.17840.25%
近1月：-1.10%
近1年：2.34%

累計凈值

1.1992
近3月：-0.80%
近3年：12.16%

近6月：-0.58%
成立來：20.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-03-05管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1784 1.1992 0.25%
    09-02 1.1755 1.1963 0.04%
    09-01 1.1750 1.1958 0.10%
    08-29 1.1738 1.1946 0.05%
    08-28 1.1732 1.1940 -0.31%
    08-27 1.1769 1.1977 -0.03%
    08-26 1.1772 1.1980 0.13%
    08-25 1.1757 1.1965 0.27%
    08-22 1.1725 1.1933 -0.10%
    08-21 1.1737 1.1945 0.20%
    08-20 1.1713 1.1921 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -1.10%
    -0.80%
    -0.58%
    -1.51%
    2.34%
    9.56%
    12.16%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    152 | 3152
    3127 | 3151
    3027 | 3103
    2929 | 2987
    2930 | 2956
    1351 | 2789
    89 | 2243
    145 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 今天有點驚喜了！ 墨股道 09-03 21:11
162 0 國金基金固收周報 | PMI連續(xù)5個月低于榮枯線、 國金基金 09-02 13:21
36 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
114 0 這個債基沒有讓我失望！ 墨股道 08-26 21:02
259 0 國金基金固收周報 | 聯(lián)儲降息預(yù)期提升、股債蹺蹺板 國金基金 08-26 16:14
31 0 市場震蕩看不清，我退守一部分倉位到紅利了，$鵬揚紅 宇宇3 08-26 12:39
145 0 這個基金今日讓我歡喜！ 墨股道 08-21 22:23
308 0 國金基金固收周報 | 權(quán)益行情強勁壓制債市，利率債 國金基金 08-19 13:18
39 0 債雞異軍突起!$中郵睿信增強債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債 股友91k339I500 08-14 10:51
398 0 國金基金固收周報 | 流動性寬松但風(fēng)險偏好反復(fù)，債 國金基金 08-12 15:29
420 0 國金固收周報：反內(nèi)卷交易降溫、增值稅新規(guī)劃利好老券 國金基金 08-07 13:40
66 0 債基今天沒掉鏈子，小賺一筆，挺好$國泰君安穩(wěn)債增利 故里江 08-07 00:35
139 0 我持有的這個基金很不錯！ 墨股道 08-06 20:40
118 0 債市回暖，超級恐龍蛋來了，豐子漲起來了！ 良田帥帥噠 07-28 21:56
67 0 債基收蛋播報！ 靜靜的夜晚里 07-28 20:12
59 0 這債基太懂人心了，連漲8天給收益，回調(diào)給機會加倉。 小美愛養(yǎng)基 07-28 11:28
82 1 債基收蛋播報來啦！ 晚風(fēng)與落日L 07-25 20:57
65 0 債基收蛋播報！ 靜靜的夜晚里 07-25 19:45
422 0 本輪債市調(diào)整到位了嗎？ 國金基金 07-25 13:15
115 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
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