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單位凈值 (2025-06-30)

1.01640.02%
近1月：0.23%
近1年：2.55%

累計凈值

1.1465
近3月：0.67%
近3年：8.62%

近6月：1.26%
成立來：15.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-08-06管 理 人：國金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-02-22～2027-03-08/2027-02-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0164 1.1465 0.02%
    06-27 1.0162 1.1463 --
    06-20 1.0157 1.1458 --
    06-13 1.0152 1.1453 --
    06-06 1.0146 1.1447 --
    05-30 1.0141 1.1442 --
    05-23 1.0136 1.1437 --
    05-16 1.0131 1.1432 --
    05-09 1.0126 1.1427 --
    04-30 1.0119 1.1420 --
    04-25 1.0116 1.1417 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.23%
    0.67%
    1.26%
    1.26%
    2.55%
    4.96%
    8.62%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    2235 | 3409
    2707 | 3340
    464 | 3265
    464 | 3265
    2059 | 3018
    2184 | 2462
    1653 | 2097
    四分位排名

    --

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