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國金及第中短債債券B(015312
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04600.03%
近1月：0.23%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1432
近3月：0.85%
近3年：8.45%

近6月：0.51%
成立來：10.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0460 1.1432 0.03%
    06-30 1.0457 1.1429 0.01%
    06-27 1.0456 1.1428 0.02%
    06-26 1.0454 1.1426 -0.01%
    06-25 1.0455 1.1427 -0.02%
    06-24 1.0457 1.1429 -0.02%
    06-23 1.0459 1.1431 0.02%
    06-20 1.0457 1.1429 0.01%
    06-19 1.0456 1.1428 0.02%
    06-18 1.0454 1.1426 0.01%
    06-17 1.0453 1.1425 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.23%
    0.85%
    0.51%
    0.51%
    2.10%
    5.98%
    8.45%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    253 | 939
    151 | 936
    826 | 932
    826 | 932
    431 | 875
    183 | 763
    230 | 598
    四分位排名

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50 0 這收益比我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式 花香四溢來 06-12 18:27
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186 0 好消息啊，我可是發(fā)現(xiàn)了一個收蛋基?。》秸话铑＠?/a> 我們一起玩吧 11-29 23:58
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