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單位凈值 (2025-08-29)

1.04550.01%
近1月：0.06%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1427
近3月：0.22%
近3年：7.91%

近6月：0.99%
成立來：9.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0455 1.1427 0.01%
    08-28 1.0454 1.1426 -0.01%
    08-27 1.0455 1.1427 0.01%
    08-26 1.0454 1.1426 0.03%
    08-25 1.0451 1.1423 0.04%
    08-22 1.0447 1.1419 0.00%
    08-21 1.0447 1.1419 0.02%
    08-20 1.0445 1.1417 -0.01%
    08-19 1.0446 1.1418 -0.01%
    08-18 1.0447 1.1419 -0.13%
    08-15 1.0461 1.1433 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    0.22%
    0.99%
    0.46%
    1.80%
    5.06%
    7.91%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    49 | 970
    775 | 966
    840 | 951
    520 | 944
    851 | 944
    610 | 894
    320 | 778
    243 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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80 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
59 0 這收益比我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式 花香四溢來 06-12 18:27
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109 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
396 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:26
76 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金(國金及第中短債B 基金資訊 01-17 09:06
390 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-17 09:05
491 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金及第中短債債券型證券投資基金 基金資訊 12-25 08:01
550 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 06:59
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516 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金及第中短債債券型證券投資基金 基金資訊 11-29 07:10
509 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金及第中短債債券型證券投資基金 基金資訊 11-20 07:30
473 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:45
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