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國金及第中短債債券B(015312
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04540.02%
近1月：0.02%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1426
近3月：-0.17%
近3年：7.71%

近6月：0.40%
成立來：9.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0454 1.1426 0.02%
    10-15 1.0452 1.1424 0.00%
    10-14 1.0452 1.1424 0.00%
    10-13 1.0452 1.1424 0.05%
    10-10 1.0447 1.1419 0.01%
    10-09 1.0446 1.1418 0.06%
    09-30 1.0440 1.1412 0.02%
    09-29 1.0438 1.1410 0.02%
    09-26 1.0436 1.1408 -0.01%
    09-25 1.0437 1.1409 -0.05%
    09-24 1.0442 1.1414 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    -0.17%
    0.40%
    0.45%
    1.78%
    5.05%
    7.71%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    155 | 968
    924 | 967
    888 | 956
    843 | 941
    861 | 937
    628 | 906
    334 | 795
    266 | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
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國金基金

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