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國金及第中短債債券A(003002
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05130.03%
近1月：0.26%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1485
近3月：0.92%
近3年：9.41%

近6月：0.67%
成立來：15.23%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：31.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2016-08-04管 理 人：國金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0513 1.1485 0.03%
    06-30 1.0510 1.1482 0.01%
    06-27 1.0509 1.1481 0.02%
    06-26 1.0507 1.1479 0.00%
    06-25 1.0507 1.1479 -0.03%
    06-24 1.0510 1.1482 -0.01%
    06-23 1.0511 1.1483 0.02%
    06-20 1.0509 1.1481 0.01%
    06-19 1.0508 1.1480 0.02%
    06-18 1.0506 1.1478 0.02%
    06-17 1.0504 1.1476 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.92%
    0.67%
    0.67%
    2.41%
    6.61%
    9.41%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    139 | 939
    104 | 936
    723 | 932
    723 | 932
    213 | 875
    96 | 763
    103 | 598
    四分位排名

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