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國金及第中短債債券A(003002
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.05730.00%
近1月：0.20%
近1年：1.19%

累計凈值

1.1545
近3月：0.56%
近3年：8.89%

近6月：0.52%
成立來：15.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2016-08-04管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0573 1.1545 0.00%
    01-13 1.0573 1.1545 0.00%
    01-12 1.0573 1.1545 0.02%
    01-09 1.0571 1.1543 0.01%
    01-08 1.0570 1.1542 0.01%
    01-07 1.0569 1.1541 -0.01%
    01-06 1.0570 1.1542 -0.02%
    01-05 1.0572 1.1544 0.04%
    12-31 1.0568 1.1540 0.01%
    12-30 1.0567 1.1539 0.01%
    12-29 1.0566 1.1538 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.56%
    0.52%
    0.05%
    1.19%
    5.19%
    8.89%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    342 | 972
    122 | 964
    136 | 948
    671 | 937
    386 | 972
    735 | 917
    161 | 819
    161 | 703
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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