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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.05130.01%
近1月：0.08%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1485
近3月：0.30%
近3年：8.87%

近6月：1.14%
成立來：15.23%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2016-08-04管 理 人：國金基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0513 1.1485 0.01%
    08-28 1.0512 1.1484 -0.01%
    08-27 1.0513 1.1485 0.01%
    08-26 1.0512 1.1484 0.03%
    08-25 1.0509 1.1481 0.05%
    08-22 1.0504 1.1476 0.00%
    08-21 1.0504 1.1476 0.02%
    08-20 1.0502 1.1474 -0.01%
    08-19 1.0503 1.1475 -0.01%
    08-18 1.0504 1.1476 -0.13%
    08-15 1.0518 1.1490 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    0.30%
    1.14%
    0.67%
    2.11%
    5.69%
    8.87%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    29 | 970
    645 | 966
    667 | 951
    281 | 944
    782 | 944
    303 | 894
    137 | 778
    89 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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