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單位凈值 (2025-07-03)

1.18560.18%
近1月：1.73%
近1年：4.54%

累計凈值

1.2927
近3月：2.57%
近3年：11.20%

近6月：2.17%
成立來：30.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1856 1.2927 0.18%
    07-02 1.1835 1.2906 -0.16%
    07-01 1.1854 1.2925 0.21%
    06-30 1.1829 1.2900 0.31%
    06-27 1.1792 1.2863 0.26%
    06-26 1.1761 1.2832 -0.02%
    06-25 1.1763 1.2834 0.32%
    06-24 1.1726 1.2797 0.12%
    06-23 1.1712 1.2783 0.10%
    06-20 1.1700 1.2771 -0.13%
    06-19 1.1715 1.2786 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.81%
    1.73%
    2.57%
    2.17%
    2.33%
    4.54%
    8.00%
    11.20%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2 | 2976
    2 | 2970
    9 | 2912
    43 | 2847
    52 | 2844
    237 | 2610
    603 | 2085
    578 | 1752
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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144 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
169 0 公告招商基金管理有限公司關于基金經(jīng)理黃曉婷休假由他人代 基金資訊 03-03 07:20
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305 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-01 09:06
605 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 11-01 09:06
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741 0 公告關于調整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 09-11 08:03
642 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
754 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:16
302 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:20
731 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 06-28 09:20
821 0 公告關于暫停招商金鴻債券型證券投資基金D類份額大額申購 基金資訊 06-28 07:45
740 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金托管協(xié)議(2024年6月 基金資訊 06-27 09:10
705 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金基金合同(2024年6月 基金資訊 06-27 09:10

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