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單位凈值 (2025-12-01)

1.21120.07%
近1月：-0.66%
近1年：5.64%

累計凈值

1.3183
近3月：0.26%
近3年：13.05%

近6月：4.02%
成立來：33.66%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.2112 1.3183 0.07%
    11-28 1.2103 1.3174 0.20%
    11-27 1.2079 1.3150 -0.20%
    11-26 1.2103 1.3174 -0.32%
    11-25 1.2142 1.3213 -0.07%
    11-24 1.2151 1.3222 0.02%
    11-21 1.2149 1.3220 -0.22%
    11-20 1.2176 1.3247 -0.12%
    11-19 1.2191 1.3262 0.03%
    11-18 1.2187 1.3258 -0.16%
    11-17 1.2206 1.3277 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -0.66%
    0.26%
    4.02%
    4.54%
    5.64%
    9.78%
    13.05%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3116 | 3200
    3149 | 3199
    1980 | 3174
    5 | 3090
    12 | 2951
    12 | 2892
    71 | 2374
    130 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
91 1 求大神告知，哪里能看到實時z漲跌情況 幸福才是真諦 11-14 09:41
711 0 今天早盤債市延續(xù)了不錯的勢頭，利率債漲幅擴大，信用 暴富暴美啊2 11-05 13:07
55 0 今兒早盤股指沖高回落，債市反而更穩(wěn)健，中短端債券持 飛流花前數(shù) 11-05 11:47
70 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:00
66 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 10-31 08:59
82 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
57 0 怎么才0.31 生意高升的波風(fēng) 10-21 19:32
528 0 【搞錢必修課】28、混合型基金是“固收+”嗎？（基 招商基金 10-21 11:21
158 2 天天跌，該贖回了。 美麗地巴斯光年 09-23 10:56
94 0 這是什么東東，今天跌幅這么大？？？ 美麗地巴斯光年 09-15 20:07
87 0 沒看錯，換了經(jīng)理一直逆流而行 Dunne 09-11 20:56
112 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
82 0 終于紅了 生意高升的波風(fēng) 08-22 20:29
100 0 萬綠叢中一點紅，大大地點贊！ 楓葉悄悄 07-25 07:22
157 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
176 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
186 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
194 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 03-26 07:44
221 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
283 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理黃曉婷休假由他人代 基金資訊 03-03 07:20

招商基金

管理規(guī)模：9311.03億旗下基金：634只
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