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單位凈值 (2025-05-09)

1.1635-0.15%
近1月：1.07%
近1年：3.22%

累計凈值

1.2706
近3月：0.25%
近3年：10.01%

近6月：1.78%
成立來：28.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1635 1.2706 -0.15%
    05-08 1.1653 1.2724 0.21%
    05-07 1.1629 1.2700 -0.02%
    05-06 1.1631 1.2702 0.35%
    04-30 1.1590 1.2661 0.06%
    04-29 1.1583 1.2654 0.23%
    04-28 1.1556 1.2627 -0.18%
    04-25 1.1577 1.2648 0.15%
    04-24 1.1560 1.2631 -0.04%
    04-23 1.1565 1.2636 0.16%
    04-22 1.1547 1.2618 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    1.07%
    0.25%
    1.78%
    0.42%
    3.22%
    6.54%
    10.01%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2 | 3398
    11 | 3368
    1713 | 3312
    1877 | 3194
    1842 | 3287
    1638 | 2953
    1723 | 2435
    1181 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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