基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

1.24610.06%
近1月：0.53%
近1年：7.95%

累計(jì)凈值

1.3532
近3月：3.09%
近3年：15.60%

近6月：3.60%
成立來：37.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.2461 1.3532 0.06%
    02-27 1.2453 1.3524 -0.06%
    02-26 1.2461 1.3532 -0.20%
    02-25 1.2486 1.3557 -0.09%
    02-24 1.2497 1.3568 0.10%
    02-13 1.2484 1.3555 -0.08%
    02-12 1.2494 1.3565 0.05%
    02-11 1.2488 1.3559 0.03%
    02-10 1.2484 1.3555 -0.02%
    02-09 1.2487 1.3558 0.16%
    02-06 1.2467 1.3538 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.53%
    3.09%
    3.60%
    2.10%
    7.95%
    11.24%
    15.60%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    3234 | 3248
    33 | 3246
    7 | 3236
    11 | 3191
    10 | 3244
    9 | 2994
    17 | 2505
    37 | 2108
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 開工大吉，今天債市不錯(cuò)，紅紅火火 來去自如123 02-24 10:46
120 1 股市最近跌得人沒脾氣，身邊人都在換短債，我選$招商 糖1030 02-03 10:35
95 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:11
116 0 年前資金怕波動(dòng)想止盈，又不想錯(cuò)過權(quán)益市場(chǎng)機(jī)會(huì)，固收 花花帶財(cái) 01-16 15:01
156 0 這什么破基金 基民5IcZat 12-04 22:30
234 1 求大神告知，哪里能看到實(shí)時(shí)z漲跌情況 風(fēng)生水起欣欣向榮 11-14 09:41
811 0 今天早盤債市延續(xù)了不錯(cuò)的勢(shì)頭，利率債漲幅擴(kuò)大，信用 暴富暴美啊2 11-05 13:07
128 0 今兒早盤股指沖高回落，債市反而更穩(wěn)健，中短端債券持 飛流花前數(shù) 11-05 11:47
160 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:00
177 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 10-31 08:59
193 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:10
147 0 怎么才0.31 生意高升的波風(fēng) 10-21 19:32
559 0 【搞錢必修課】28、混合型基金是“固收+”嗎？（基 招商基金 10-21 11:21
302 2 天天跌，該贖回了。 美麗地巴斯光年 09-23 10:56
194 0 這是什么東東，今天跌幅這么大？？？ 美麗地巴斯光年 09-15 20:07
194 0 沒看錯(cuò)，換了經(jīng)理一直逆流而行 Dunne 09-11 20:56
179 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
151 0 終于紅了 生意高升的波風(fēng) 08-22 20:29
168 0 萬綠叢中一點(diǎn)紅，大大地點(diǎn)贊！ 楓葉悄悄 07-25 07:22
232 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:14
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