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單位凈值 (2025-07-02)

1.20970.22%
近1月：1.19%
近1年：5.74%

累計凈值

1.2305
近3月：2.27%
近3年：17.56%

近6月：0.00%
成立來：23.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-03-05管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2097 1.2305 0.22%
    07-01 1.2070 1.2278 0.17%
    06-30 1.2050 1.2258 -0.12%
    06-27 1.2064 1.2272 0.05%
    06-26 1.2058 1.2266 0.05%
    06-25 1.2052 1.2260 -0.19%
    06-24 1.2075 1.2283 -0.16%
    06-23 1.2094 1.2302 0.00%
    06-20 1.2094 1.2302 0.12%
    06-19 1.2080 1.2288 0.17%
    06-18 1.2060 1.2268 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    1.19%
    2.27%
    0.00%
    0.52%
    5.74%
    12.86%
    17.56%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    27 | 3110
    18 | 3101
    47 | 3051
    2765 | 2977
    2282 | 2976
    79 | 2733
    34 | 2190
    38 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
56 0 昨天別人都漲了，你怎么反而跌了 基民69k33007H9 07-01 08:54
59 0 股市起起伏伏，如同坐過山車，很多投資都在“隨風(fēng)搖擺 咖啡提提神 06-16 16:51
57 0 行情雖震蕩，但保險方向表現(xiàn)出較強的穩(wěn)定性與韌性。方 玟玟er 06-12 16:44
54 0 昨天怎么回事，今年年后到現(xiàn)在怎么回事，快上去啊 基民69k33007H9 05-30 10:04
66 0 這只基金有毒，大家快跑 股友Zn87915075 05-22 20:35
566 1 地產(chǎn)下行壓力加大、資金緊張情緒緩解，債市調(diào)整后再回 國金基金 05-20 11:04
56 0 這個基金不行，賣了走人了… 溫柔可愛o0 05-16 10:50
59 0 真是有毒 股友Zn87915075 05-15 21:29
79 0 天吶，又地震了嗎，快回上去啊 基民69k33007H9 05-13 07:49
115 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:37
63 0 怎么又跌這么多，快漲上去啊 基民69k33007H9 04-22 08:55
462 0 這只債昨天爆57個恐龍蛋！ 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 04-08 15:55
83 0 從數(shù)據(jù)和走勢來看，鴻遠債基單日151蛋，3月18日 舟_1 04-08 00:44
80 0 債市行情來了別錯過！鴻遠利率債15天315蛋，今天 hugree 04-03 11:02
94 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
224 4 回本了就賣掉你，跌的比南方多，漲的比南方少 溫柔可愛o0 03-18 15:02
83 0 害死人，真上當(dāng) qing鈺 03-17 21:21
177 2 持有半年多，虧了兩千多，認栽，真是有毒 股友Zn87915075 03-17 20:53
178 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠安利率債債券型證券投資基金 基金資訊 03-17 07:25
105 0 這段時間跌的太嚇人了，快回來啊 基民69k33007H9 03-15 08:47
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