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全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.18310.03%
近1月：-1.33%
近1年：2.34%

累計凈值

1.2039
近3月：-1.04%
近3年：12.32%

近6月：-0.49%
成立來：20.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-03-05管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1831 1.2039 0.03%
    09-01 1.1827 1.2035 0.11%
    08-29 1.1814 1.2022 0.05%
    08-28 1.1808 1.2016 -0.31%
    08-27 1.1845 1.2053 -0.03%
    08-26 1.1848 1.2056 0.13%
    08-25 1.1833 1.2041 0.27%
    08-22 1.1801 1.2009 -0.09%
    08-21 1.1812 1.2020 0.20%
    08-20 1.1788 1.1996 -0.14%
    08-19 1.1805 1.2013 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -1.33%
    -1.04%
    -0.49%
    -1.69%
    2.34%
    9.60%
    12.32%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2996 | 3156
    3130 | 3157
    3033 | 3103
    2915 | 2991
    2933 | 2961
    1306 | 2792
    84 | 2247
    125 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
35 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
90 1 怎么別人往上調了，你還是跌跌不休，近一年的業(yè)績老是 基民69k33007H9 08-26 22:10
72 1 今日話題，大家放了一年，各自虧了多少，歡迎吐槽發(fā)泄 股友Zn87915075 08-21 10:21
38 0 怎么回事啊，又創(chuàng)新低了，最高位8%多到現(xiàn)在3%了， 基民69k33007H9 08-13 11:15
59 0 天吶，又怎么了，上點心啊 基民69k33007H9 08-12 09:17
66 0 就沒見過這么拉垮的債基，基金經(jīng)理真是個人才 狙資者 08-11 22:47
113 2 看看近半年排名都是墊底的 基民69k33007H9 08-11 20:52
50 0 債基收蛋快樂！ 靜靜的夜晚里 08-06 21:22
68 0 又來一個大地震，快回上去吧 基民69k33007H9 07-25 08:17
49 0 南華瑞澤近1個月收蛋680個，買它一個月頂純債一年 下一站要翻身 07-22 14:07
115 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
53 0 昨天又地震啦，穩(wěn)住啊 基民69k33007H9 07-11 07:24
71 0 昨天怎么回事啊 基民69k33007H9 07-09 07:19
86 0 昨天別人都漲了，你怎么反而跌了 基民69k33007H9 07-01 08:54
92 0 股市起起伏伏，如同坐過山車，很多投資都在“隨風搖擺 咖啡提提神 06-16 16:51
84 0 行情雖震蕩，但保險方向表現(xiàn)出較強的穩(wěn)定性與韌性。方 玟玟er 06-12 16:44
78 0 昨天怎么回事，今年年后到現(xiàn)在怎么回事，快上去啊 基民69k33007H9 05-30 10:04
93 0 這只基金有毒，大家快跑 股友Zn87915075 05-22 20:35
582 1 地產下行壓力加大、資金緊張情緒緩解，債市調整后再回 國金基金 05-20 11:04
79 0 這個基金不行，賣了走人了… 溫柔可愛o0 05-16 10:50
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