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國金及第中短債債券A(003002
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05260.03%
近1月：0.36%
近1年：2.45%

累計凈值

1.1498
近3月：0.83%
近3年：9.53%

近6月：0.56%
成立來：15.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：31.36億元（2025-03-31）基金經理：徐艷芳
成 立 日：2016-08-04管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0526 1.1498 0.03%
    07-03 1.0523 1.1495 0.04%
    07-02 1.0519 1.1491 0.06%
    07-01 1.0513 1.1485 0.03%
    06-30 1.0510 1.1482 0.01%
    06-27 1.0509 1.1481 0.02%
    06-26 1.0507 1.1479 0.00%
    06-25 1.0507 1.1479 -0.03%
    06-24 1.0510 1.1482 -0.01%
    06-23 1.0511 1.1483 0.02%
    06-20 1.0509 1.1481 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.36%
    0.83%
    0.56%
    0.79%
    2.45%
    6.69%
    9.53%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    57 | 957
    102 | 946
    124 | 943
    804 | 939
    647 | 939
    214 | 884
    92 | 769
    101 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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91 0 今天難道又是一碗大面！ 換個路口轉彎w 02-25 13:22
106 0 $國金及第中短債債券A$跌死的節(jié)奏，每天跌 向上的旺旺 02-24 20:40
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