基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.20770.01%
近1月：0.83%
近1年：6.22%

累計(jì)凈值

1.3148
近3月：3.71%
近3年：12.02%

近6月：4.62%
成立來：33.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.2077 1.3148 0.01%
    08-28 1.2076 1.3147 0.05%
    08-27 1.2070 1.3141 -0.59%
    08-26 1.2142 1.3213 0.09%
    08-25 1.2131 1.3202 0.49%
    08-22 1.2072 1.3143 0.27%
    08-21 1.2039 1.3110 0.05%
    08-20 1.2033 1.3104 0.00%
    08-19 1.2033 1.3104 -0.01%
    08-18 1.2034 1.3105 0.01%
    08-15 1.2033 1.3104 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.83%
    3.71%
    4.62%
    4.24%
    6.22%
    9.47%
    12.02%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    13 | 3459
    5 | 3393
    11 | 3284
    10 | 3252
    28 | 3078
    96 | 2515
    210 | 2146
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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