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單位凈值 (2026-02-27)

1.03630.01%
近1月：0.13%
近1年：1.75%

累計凈值

1.1803
近3月：0.36%
近3年：7.77%

近6月：0.68%
成立來：18.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.09億元（2025-12-31）基金經理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0363 1.1803 0.01%
    02-26 1.0362 1.1802 -0.01%
    02-25 1.0363 1.1803 -0.01%
    02-24 1.0364 1.1804 0.04%
    02-13 1.0360 1.1800 0.00%
    02-12 1.0360 1.1800 0.02%
    02-11 1.0358 1.1798 0.01%
    02-10 1.0357 1.1797 0.00%
    02-09 1.0357 1.1797 0.02%
    02-06 1.0355 1.1795 0.02%
    02-05 1.0353 1.1793 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.36%
    0.68%
    0.23%
    1.75%
    4.48%
    7.77%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    649 | 987
    608 | 987
    696 | 971
    692 | 959
    735 | 987
    528 | 930
    242 | 840
    350 | 723
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
57 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
119 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-15 09:08
54 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金(國金惠鑫短債A份額 基金資訊 01-15 09:08
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167 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
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250 0 公告關于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-16 07:17
192 0 股基最近虧了不少，債市走勢很強，$中加聚安60天滾 熊慧_穩(wěn)健版 05-26 15:26
155 0 ？？？？？ 股友oC3RBr 05-22 21:36
186 0 中短債比長債要穩(wěn)多了，連續(xù)上漲勢頭還不錯，加倉上車 股友91u8I57560 05-21 17:29
261 0 公告關于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-29 09:07
224 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
262 0 公告關于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-15 07:30
184 0 債基長期穩(wěn)健增值，不用太在意短期波動，這次關稅戰(zhàn)壓 風嘯銀影 04-09 13:03
237 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
170 0 估值收2個蛋 白花花的銀子 03-21 14:59
281 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:37
749 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
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