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單位凈值 (2025-07-01)

1.02830.02%
近1月：0.14%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.1723
近3月：0.65%
近3年：7.85%

近6月：1.06%
成立來：17.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0283 1.1723 0.02%
    06-30 1.0281 1.1721 0.01%
    06-27 1.0280 1.1720 0.01%
    06-26 1.0279 1.1719 0.00%
    06-25 1.0279 1.1719 -0.01%
    06-24 1.0280 1.1720 -0.01%
    06-23 1.0631 1.1721 0.01%
    06-20 1.0630 1.1720 0.01%
    06-19 1.0629 1.1719 0.01%
    06-18 1.0628 1.1718 0.00%
    06-17 1.0628 1.1718 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.65%
    1.06%
    1.06%
    2.83%
    5.88%
    7.85%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    809 | 939
    452 | 936
    117 | 932
    117 | 932
    89 | 875
    209 | 763
    354 | 598
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告關(guān)于對(duì)單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-25 07:41
74 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
95 0 公告關(guān)于對(duì)單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-16 07:17
62 0 股基最近虧了不少，債市走勢很強(qiáng)，$中加聚安60天滾 股友fK06786685 05-26 15:26
50 0 ？？？？？ 股友oC3RBr 05-22 21:36
53 0 中短債比長債要穩(wěn)多了，連續(xù)上漲勢頭還不錯(cuò)，加倉上車 股友91u8I57560 05-21 17:29
112 0 公告關(guān)于對(duì)單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-29 09:07
77 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
129 0 公告關(guān)于對(duì)單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-15 07:30
61 0 債基長期穩(wěn)健增值，不用太在意短期波動(dòng)，這次關(guān)稅戰(zhàn)壓 EricRun 04-09 13:03
117 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
81 0 估值收2個(gè)蛋 白花花的銀子 03-21 14:59
153 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:37
602 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:26
645 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-17 09:06
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442 0 債市調(diào)整我不慌，方正睿利繼續(xù)吃肉 冰雪聰明的 12-05 23:22
760 0 公告關(guān)于對(duì)單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 11-22 07:23
410 0 估值+0個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 11-20 12:44
556 0 公告關(guān)于對(duì)單個(gè)基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 11-09 09:14
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