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單位凈值 (2026-02-27)

1.17490.07%
近1月：0.24%
近1年：-0.94%

累計凈值

1.1957
近3月：0.11%
近3年：12.78%

近6月：-0.81%
成立來：19.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-03-05管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1749 1.1957 0.07%
    02-26 1.1741 1.1949 -0.36%
    02-25 1.1783 1.1991 -0.16%
    02-24 1.1802 1.2010 0.11%
    02-13 1.1789 1.1997 0.02%
    02-12 1.1787 1.1995 0.06%
    02-11 1.1780 1.1988 0.08%
    02-10 1.1770 1.1978 -0.01%
    02-09 1.1771 1.1979 0.13%
    02-06 1.1756 1.1964 0.20%
    02-05 1.1732 1.1940 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    0.24%
    0.11%
    -0.81%
    0.83%
    -0.94%
    5.48%
    12.78%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3500 | 3524
    694 | 3520
    3307 | 3507
    3389 | 3457
    111 | 3518
    3199 | 3262
    1055 | 2758
    202 | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
220 1 又見新低了！還在沒完沒了得跌，基金經(jīng)理每天干什么的 基民69k33007H9 02-22 19:59
125 1 -3.87%了，近一年多都是墊底，一直希望好點(diǎn)上去 基民69k33007H9 01-22 20:12
144 1 你是沒底線下滑啊，基金經(jīng)理出來說句實(shí)話，怎么回事 基民69k33007H9 01-22 20:11
69 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:55
121 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-15 09:08
109 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金(國金惠安利率債A 基金資訊 01-15 09:08
120 1 跌得太嚇人了，近一年排名都是墊底了 基民69k33007H9 12-30 10:43
126 0 AIAgent商業(yè)化提速，企業(yè)級應(yīng)用滲透加快，疊加 女神a 12-01 10:12
205 0 當(dāng)下市場整體行情平穩(wěn)，穩(wěn)健收益型基金的優(yōu)勢越來越明 小露超開心 11-28 09:51
226 1 服了呀，這么能跌，虧就虧幾千，漲就漲幾百 經(jīng)綸萬貫的卡卡西 11-14 21:03
213 1 股市漲，你卻跌，股市跌，你還是跟著跌 基民69k33007H9 11-14 21:02
169 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:36
143 0 真是沒底線的下跌啊，怎么向我們交代？ 基民69k33007H9 09-30 09:04
162 0 排名又是墊底！ 基民69k33007H9 09-27 08:25
159 0 你這樣跌下去，還有沒有底線?。。。?！每天排名墊底， 基民69k33007H9 09-25 07:57
140 0 果真挺垃圾 正心正氣 09-15 19:55
143 0 還五星級呢？騙鬼！吃撐了在你這放10年餓死 qing鈺 09-12 11:55
134 0 你們出來說句話，跌到什么時候結(jié)束？怎么向我們交代？ 基民69k33007H9 09-12 08:23
309 2 怎么別人往上調(diào)了，你還是跌跌不休，近一年的業(yè)績老是 基民69k33007H9 09-10 20:31
235 0 大家快跑吧，都要變負(fù)收益了 股友Zn87915075 09-10 14:35
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