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國金惠安利率債A(008798

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單位凈值 (2025-07-01): 1.20700.17%; 近1月：0.96%; 近1年：5.66%

累計凈值: 1.2278; 近3月：2.43%; 近3年：17.30%

: 近6月：0.30%; 成立來：23.16%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：43.54億元（2025-03-31）	基金經理：于濤
成立日：2020-03-05	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 4.82% --
19進出 4.44% --
19農發(fā) 4.40% --
19國開 4.27% --
25農發(fā) 4.06% --
前五持倉占比合計：21.99%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	4.82%	--
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19國開	4.27%	--
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.2070	1.2278	0.17%
06-30	1.2050	1.2258	-0.12%
06-27	1.2064	1.2272	0.05%
06-26	1.2058	1.2266	0.05%
06-25	1.2052	1.2260	-0.19%
06-24	1.2075	1.2283	-0.16%
06-23	1.2094	1.2302	0.00%
06-20	1.2094	1.2302	0.12%
06-19	1.2080	1.2288	0.17%
06-18	1.2060	1.2268	0.10%
06-17	1.2048	1.2256	0.18%

更多凈值信息>

國金惠安利率債A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-03-25 每份派現金0.0208元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.96%	2.43%	0.30%	0.30%	5.66%	12.60%	17.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3060 \| 3119	24 \| 3114	42 \| 3064	2587 \| 2988	2587 \| 2988	83 \| 2744	36 \| 2199	39 \| 1854
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.34%	-2.15%	4.51%	0.61%	1.86%	2.92%	1.36%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	46 \| 3449	2978 \| 3040	47 \| 3316	593 \| 3195	208 \| 3363	34 \| 3229	268 \| 3111	1510 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.23%	4.51%	2.60%	5.44%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	31 \| 3316	636 \| 3111	747 \| 2730	307 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2020-03-05~至今于濤 5年又120天 23.16%
更多國金惠安利率債A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-03-05~至今	于濤	5年又120天	23.16%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
51	0	昨天別人都漲了，你怎么反而跌了	基民69k33007H9	07-01 08:54
58	0	股市起起伏伏，如同坐過山車，很多投資都在“隨風搖擺	咖啡提提神	06-16 16:51
57	0	行情雖震蕩，但保險方向表現出較強的穩(wěn)定性與韌性。方	玟玟er	06-12 16:44
54	0	昨天怎么回事，今年年后到現在怎么回事，快上去啊	基民69k33007H9	05-30 10:04
66	0	這只基金有毒，大家快跑	股友Zn87915075	05-22 20:35
565	1	地產下行壓力加大、資金緊張情緒緩解，債市調整后再回	國金基金	05-20 11:04
55	0	這個基金不行，賣了走人了…	溫柔可愛o0	05-16 10:50
59	0	真是有毒	股友Zn87915075	05-15 21:29
79	0	天吶，又地震了嗎，快回上去啊	基民69k33007H9	05-13 07:49
115	0	公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:37
63	0	怎么又跌這么多，快漲上去啊	基民69k33007H9	04-22 08:55
462	0	這只債昨天爆57個恐龍蛋！	愛養(yǎng)基的鄧鄧姐	04-08 15:55
83	0	從數據和走勢來看，鴻遠債基單日151蛋，3月18日	舟_1	04-08 00:44
80	0	債市行情來了別錯過！鴻遠利率債15天315蛋，今天	hugree	04-03 11:02
94	0	公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
224	4	回本了就賣掉你，跌的比南方多，漲的比南方少	溫柔可愛o0	03-18 15:02
83	0	害死人，真上當	qing鈺	03-17 21:21
177	2	持有半年多，虧了兩千多，認栽，真是有毒	股友Zn87915075	03-17 20:53
178	0	公告關于對單個基金賬戶國金惠安利率債債券型證券投資基金	基金資訊	03-17 07:25
105	0	這段時間跌的太嚇人了，快回來啊	基民69k33007H9	03-15 08:47

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