基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04790.05%
近1月：0.16%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1558
近3月：0.19%
近3年：9.52%

近6月：2.27%
成立來(lái)：16.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-09～06-13/06-09～06-13
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月06日15:00~06月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~06月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0479 1.1558 0.05%
    05-08 1.0474 1.1553 0.11%
    05-07 1.0463 1.1542 -0.04%
    05-06 1.0467 1.1546 0.03%
    04-30 1.0464 1.1543 0.03%
    04-29 1.0461 1.1540 0.10%
    04-28 1.0451 1.1530 0.05%
    04-25 1.0446 1.1525 0.01%
    04-24 1.0445 1.1524 -0.02%
    04-23 1.0447 1.1526 -0.07%
    04-22 1.0454 1.1533 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.16%
    0.19%
    2.27%
    0.55%
    3.61%
    7.13%
    9.52%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3400
    2933 | 3370
    1983 | 3314
    931 | 3196
    1230 | 3289
    1167 | 2955
    1406 | 2435
    1384 | 2064
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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158 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 06:09
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258 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-13 08:24
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340 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 10:09
411 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-20 09:05
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