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浙商惠泉3個月定開債A(007224
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05200.07%
近1月：0.33%
近1年：3.15%

累計凈值

1.1599
近3月：1.02%
近3年：9.45%

近6月：0.70%
成立來：16.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0520 1.1599 0.07%
    07-01 1.0513 1.1592 0.07%
    06-30 1.0506 1.1585 -0.03%
    06-27 1.0509 1.1588 0.01%
    06-26 1.0508 1.1587 0.07%
    06-25 1.0501 1.1580 -0.07%
    06-24 1.0508 1.1587 -0.08%
    06-23 1.0516 1.1595 0.01%
    06-20 1.0515 1.1594 0.01%
    06-19 1.0514 1.1593 0.02%
    06-18 1.0512 1.1591 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.33%
    1.02%
    0.70%
    0.94%
    3.15%
    6.89%
    9.45%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3110
    1952 | 3101
    1319 | 3051
    1475 | 2977
    1218 | 2976
    1216 | 2733
    1265 | 2190
    1225 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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348 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 10:09
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