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單位凈值 (2025-12-23)

1.0298-0.02%
近1月：-0.26%
近1年：0.93%

累計凈值

1.1716
近3月：0.45%
近3年：8.21%

近6月：-0.30%
成立來：17.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0298 1.1716 -0.02%
    12-22 1.0300 1.1718 0.02%
    12-19 1.0298 1.1716 0.04%
    12-18 1.0294 1.1712 0.00%
    12-17 1.0294 1.1712 0.00%
    12-16 1.0294 1.1712 0.00%
    12-15 1.0294 1.1712 -0.02%
    12-12 1.0296 1.1714 0.00%
    12-11 1.0296 1.1714 0.03%
    12-10 1.0293 1.1711 0.00%
    12-09 1.0293 1.1711 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.26%
    0.45%
    -0.30%
    0.80%
    0.93%
    5.36%
    8.21%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2968 | 3228
    2958 | 3234
    1912 | 3204
    2457 | 3129
    1711 | 2967
    1697 | 2953
    1655 | 2435
    1576 | 2078
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
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100 0 公告浙商豐裕純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 12-12 07:29
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102 0 公告浙商豐裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 06:31
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