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單位凈值 (2025-07-02)

1.05090.05%
近1月：0.33%
近1年：4.07%

累計凈值

1.1747
近3月：1.13%
近3年：9.29%

近6月：0.76%
成立來：17.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0509 1.1747 0.05%
    07-01 1.0504 1.1742 0.04%
    06-30 1.0500 1.1738 -0.02%
    06-27 1.0502 1.1740 0.01%
    06-26 1.0501 1.1739 0.04%
    06-25 1.0497 1.1735 -0.06%
    06-24 1.0503 1.1741 -0.07%
    06-23 1.0510 1.1748 0.01%
    06-20 1.0509 1.1747 0.04%
    06-19 1.0505 1.1743 0.02%
    06-18 1.0503 1.1741 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.13%
    0.76%
    1.09%
    4.07%
    6.71%
    9.29%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    1952 | 3103
    921 | 3051
    1325 | 2977
    797 | 2976
    424 | 2733
    1348 | 2190
    1281 | 1846
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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