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單位凈值 (2025-05-09)

1.04890.02%
近1月：0.24%
近1年：4.22%

累計凈值

1.1727
近3月：0.49%
近3年：9.60%

近6月：3.04%
成立來：17.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0489 1.1727 0.02%
    05-08 1.0487 1.1725 0.10%
    05-07 1.0477 1.1715 -0.06%
    05-06 1.0483 1.1721 0.02%
    04-30 1.0481 1.1719 0.03%
    04-29 1.0478 1.1716 0.11%
    04-28 1.0466 1.1704 0.07%
    04-25 1.0459 1.1697 0.03%
    04-24 1.0456 1.1694 0.00%
    04-23 1.0456 1.1694 -0.07%
    04-22 1.0463 1.1701 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    0.49%
    3.04%
    0.89%
    4.22%
    6.97%
    9.60%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2668 | 3400
    1917 | 3370
    734 | 3314
    283 | 3196
    420 | 3289
    637 | 2955
    1486 | 2435
    1350 | 2064
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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