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單位凈值 (2025-11-04)

1.03150.03%
近1月：0.83%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.1733
近3月：0.14%
近3年：7.92%

近6月：0.14%
成立來：17.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-04 1.0315 1.1733 0.03%
    11-03 1.0312 1.1730 0.07%
    10-31 1.0305 1.1723 0.09%
    10-30 1.0296 1.1714 0.05%
    10-29 1.0291 1.1709 0.04%
    10-28 1.0287 1.1705 0.09%
    10-27 1.0278 1.1696 0.04%
    10-24 1.0274 1.1692 0.05%
    10-23 1.0269 1.1687 0.04%
    10-22 1.0265 1.1683 0.05%
    10-21 1.0260 1.1678 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.83%
    0.14%
    0.14%
    0.96%
    3.17%
    5.91%
    7.92%
    同類平均
    0.18%
    0.56%
    0.16%
    0.59%
    0.98%
    2.66%
    7.07%
    10.10%
    滬深300
    -1.56%
    -0.47%
    13.46%
    22.49%
    17.38%
    17.08%
    28.87%
    22.60%
    同類排名
    366 | 3198
    388 | 3203
    1867 | 3172
    2392 | 3076
    1482 | 2968
    539 | 2872
    1483 | 2328
    1382 | 1980
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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