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浙商惠利純債A(003220

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單位凈值 (2025-07-04): 1.06230.01%; 近1月：0.49%; 近1年：4.53%

累計(jì)凈值: 1.3238; 近3月：0.73%; 近3年：11.73%

: 近6月：0.45%; 成立來(lái)：36.93%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：15.69億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：歐陽(yáng)健等
成立日：2016-09-27	管理人：浙商基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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元

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)開(kāi)	19.57%	--
24國(guó)開(kāi)	19.47%	--
24附息	8.49%	--
24附息	7.18%	--
23附息	6.72%	--

公司觀點(diǎn)

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智能增強(qiáng)，定投神器
113.91%成立以來(lái)浙商滬深300...
優(yōu)質(zhì)純債，長(zhǎng)期穩(wěn)健
67.82%成立以來(lái)浙商聚盈純債債...
精準(zhǔn)聚焦，消費(fèi)升級(jí)
19.90%近1年浙商大數(shù)據(jù)智選...
美聯(lián)儲(chǔ)降息在即？有何機(jī)會(huì)？
下半年行情風(fēng)向標(biāo)，如何把握輪動(dòng)脈搏？
【債市周報(bào)】債市短期利多因素居多
收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡術(shù)：基金配置實(shí)戰(zhàn)
讀書(shū)分享之《機(jī)構(gòu)投資的創(chuàng)新之路》

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
07-04	1.0623	1.3238	0.01%
07-03	1.0622	1.3237	0.02%
07-02	1.0620	1.3235	0.06%
07-01	1.0614	1.3229	0.07%
06-30	1.0607	1.3222	-0.06%
06-27	1.0613	1.3228	0.01%
06-26	1.0612	1.3227	0.10%
06-25	1.0601	1.3216	-0.09%
06-24	1.0611	1.3226	-0.10%
06-23	1.0622	1.3237	0.00%
06-20	1.0622	1.3237	0.03%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.49%	0.73%	0.45%	0.73%	4.53%	8.55%	11.73%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.43%	0.88%	0.75%	0.96%	3.40%	8.03%	11.56%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2558 \| 3454	912 \| 3421	2058 \| 3346	2323 \| 3272	2121 \| 3268	276 \| 3023	511 \| 2467	548 \| 2103
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.22%	-0.64%	3.04%	0.71%	1.23%	1.37%	0.77%	0.44%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	647 \| 3451	2423 \| 3040	221 \| 3316	416 \| 3195	1398 \| 3363	942 \| 3229	1951 \| 3111	1711 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.48%	2.94%	2.50%	4.39%	2.42%	3.72%	4.95%	3.58%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	264 \| 3316	1925 \| 3111	882 \| 2730	780 \| 2412	1134 \| 2199	859 \| 1722	710 \| 1269	50 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：采用期限結(jié)構(gòu)策略、久期策略、類(lèi)屬配置策略等多種投資策略，重點(diǎn)關(guān)注低估品種,并選擇收益率曲線上定價(jià)相對(duì)低估的期限段進(jìn)行投資。

報(bào)告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-21~至今	歐陽(yáng)健牛冠群何康	45天	0.46%
2023-07-13~2025-05-20	歐陽(yáng)健朱靖宇牛冠群	1年又312天	7.97%
2022-07-13~2023-07-12	趙柳燕歐陽(yáng)健朱靖宇	364天	2.88%
2021-11-03~2022-07-12	趙柳燕歐陽(yáng)健	251天	2.31%
2020-04-08~2021-11-02	趙柳燕	1年又208天	4.16%

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68	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告	基金資訊	07-03 07:33
116	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-10 07:04
79	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	05-26 09:09
68	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-26 09:09
88	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商惠利純債債券型證券	基金資訊	05-23 07:25
95	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商惠利純債債券型證券投資	基金資訊	05-23 07:24
100	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-18 09:08
155	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 08:09
186	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增新增山西證	基金資訊	03-21 08:44
167	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-07 08:10
167	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	03-07 08:09
176	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增寧波銀行股	基金資訊	02-28 07:30
529	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 05:09
1002	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券有	基金資訊	01-17 07:04
552	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 10:37
503	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	10-25 09:09
481	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	10-25 09:09
483	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	10-25 09:02
505	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-25 08:29
540	公告關(guān)于浙商惠利純債債券型證券投資基金增設(shè)C類(lèi)基金份額	基金資訊	10-25 07:21

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華泰保興安悅債券A
近1年 14.13%

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華泰保興安悅債券C
近1年 13.97%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券A
近1年 12.31%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券C
近1年 11.91%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 11.70%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興尊益利率債6個(gè)
近1年 11.64%

購(gòu)買(mǎi)

浙商惠利純債A
近1年 4.53%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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浙商基金

管理規(guī)模：378.44億旗下基金：71只

日漲幅0.32%

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浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)

日漲幅0.28%

購(gòu)買(mǎi)

浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)

日漲幅0.28%

日漲幅0.18%

日漲幅0.18%

日漲幅0.17%

截止:07-04 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	171人
華泰保興安悅債券A	150人
華泰保興安悅債券C	131人
招商中證白酒指數(shù)(LO	157人
132人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-12	每份派現(xiàn)金0.0107元
2024-01-22	每份派現(xiàn)金0.0190元
2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.0475元
2021-10-28	每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-07-19	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.0615元
2019-06-10	每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-01-11	每份派現(xiàn)金0.0480元
2017-11-30	每份派現(xiàn)金0.0228元

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