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浙商惠裕純債A(003549

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單位凈值 (2025-09-03): 1.04500.05%; 近1月：0.00%; 近1年：2.34%

累計凈值: 1.3022; 近3月：0.22%; 近3年：7.18%

: 近6月：1.19%; 成立來：33.55%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：孫志剛等
成立日：2016-11-07	管理人：浙商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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19農(nóng)發(fā)	8.48%	--
19農(nóng)發(fā)	8.48%	--
19進出	8.25%	--
19進出	8.25%	--
21桐廬債	8.14%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0450	1.3022	0.05%
09-02	1.0445	1.3017	0.01%
09-01	1.0444	1.3016	0.03%
08-29	1.0441	1.3013	0.01%
08-28	1.0440	1.3012	0.00%
08-27	1.0440	1.3012	0.01%
08-26	1.0439	1.3011	0.02%
08-25	1.0437	1.3009	0.03%
08-22	1.0434	1.3006	0.00%
08-21	1.0434	1.3006	0.00%
08-20	1.0434	1.3006	-0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.00%	0.22%	1.19%	0.50%	2.34%	6.43%	7.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	347 \| 3160	994 \| 3158	1360 \| 3110	856 \| 2994	1754 \| 2962	1352 \| 2795	986 \| 2248	1592 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	-0.47%	1.99%	0.47%	0.93%	1.30%	1.40%	-0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1499 \| 3451	2106 \| 3040	1338 \| 3316	989 \| 3195	2395 \| 3361	1140 \| 3227	244 \| 3109	2811 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.77%	1.46%	3.77%	5.72%	3.19%	4.82%	7.23%	0.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1262 \| 3316	2628 \| 3109	179 \| 2728	257 \| 2410	482 \| 2197	366 \| 1720	302 \| 1267	563 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-27~至今	孫志剛黃玥	189天	1.16%
2024-02-07~2025-02-26	孫志剛	1年又20天	3.33%
2023-12-07~2024-02-06	劉俊杰孫志剛	61天	1.09%
2021-09-09~2023-12-06	劉俊杰	2年又88天	6.54%
2021-02-22~2021-09-08	趙柳燕劉俊杰	198天	3.89%

點擊	標題	作者	最新更新時間
54	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 07:01
80	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 08:16
160	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-18 08:10
118	近六月資金遷徙路線圖曝光！鴻遠持續(xù)抱蛋1050顆，	果子姐11	04-08 06:01
76	我跟著方正富邦鴻遠混，收益直接拉滿！3月到現(xiàn)在88	福寶愛理財	04-07 23:05
155	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 08:29
105	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	03-14 09:10
103	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-14 09:10
155	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-03 08:20
148	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	03-03 08:09
126	公告浙商基金管理有限公司關于增聘浙商惠裕純債債券型證券	基金資訊	02-28 08:16
331	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 06:20
358	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:46
493	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:53
1478	公告浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金參加江蘇銀行股	基金資訊	08-01 07:08
439	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:19
523	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-21 07:10
1240	公告關于旗下部分基金新增華西證券股份有限公司為銷售機構	基金資訊	05-13 07:22
632	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:12
709	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金限制大額申購(含定期	基金資訊	04-11 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-12	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-15	每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-12-31	每份派現(xiàn)金0.0456元
2021-11-16	每份派現(xiàn)金0.0488元
2021-10-08	每份派現(xiàn)金0.0553元
2018-11-23	每份派現(xiàn)金0.0445元

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