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浙商惠裕純債A(003549

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單位凈值 (2025-07-02): 1.04520.02%; 近1月：0.24%; 近1年：3.00%

累計(jì)凈值: 1.3024; 近3月：0.91%; 近3年：8.70%

: 近6月：0.41%; 成立來(lái)：33.58%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：孫志剛等
成立日：2016-11-07	管理人：浙商基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
19進(jìn)出	8.54%	--
19農(nóng)發(fā)	8.47%	--
19國(guó)開(kāi)	8.46%	--
21桐廬債	8.15%	--
23農(nóng)發(fā)	8.09%	--

公司觀點(diǎn)

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智能增強(qiáng)，定投神器
112.21%成立以來(lái)浙商滬深300...
優(yōu)質(zhì)純債，長(zhǎng)期穩(wěn)健
67.67%成立以來(lái)浙商聚盈純債債...
精準(zhǔn)聚焦，消費(fèi)升級(jí)
16.26%近1年浙商大數(shù)據(jù)智選...
【債市周報(bào)】債市短期利多因素居多
收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡術(shù)：基金配置實(shí)戰(zhàn)
讀書(shū)分享之《機(jī)構(gòu)投資的創(chuàng)新之路》
科技賽道連漲，如何抓主線(xiàn)？
A股如火如荼接連上漲，原因是什么？

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
07-02	1.0452	1.3024	0.02%
07-01	1.0450	1.3022	0.02%
06-30	1.0448	1.3020	0.02%
06-27	1.0446	1.3018	0.01%
06-26	1.0445	1.3017	-0.01%
06-25	1.0446	1.3018	-0.01%
06-24	1.0447	1.3019	-0.03%
06-23	1.0450	1.3022	0.02%
06-20	1.0448	1.3020	0.01%
06-19	1.0447	1.3019	0.03%
06-18	1.0444	1.3016	0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.24%	0.91%	0.41%	0.52%	3.00%	6.26%	8.70%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.41%	1.06%	0.75%	0.91%	3.38%	8.01%	11.47%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2665 \| 3119	2549 \| 3110	1826 \| 3060	2180 \| 2985	2287 \| 2984	1445 \| 2741	1582 \| 2196	1452 \| 1852
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	-0.47%	1.99%	0.47%	0.93%	1.30%	1.40%	-0.49%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1499 \| 3451	2106 \| 3040	1338 \| 3316	989 \| 3195	2397 \| 3363	1140 \| 3229	244 \| 3111	2812 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.77%	1.46%	3.77%	5.72%	3.19%	4.82%	7.23%	0.82%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1262 \| 3316	2628 \| 3111	179 \| 2730	257 \| 2412	482 \| 2199	367 \| 1722	302 \| 1269	565 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-02-27~至今	孫志剛黃玥	126天	1.18%
2024-02-07~2025-02-26	孫志剛	1年又20天	3.33%
2023-12-07~2024-02-06	劉俊杰孫志剛	61天	1.09%
2021-09-09~2023-12-06	劉俊杰	2年又88天	6.54%
2021-02-22~2021-09-08	趙柳燕劉俊杰	198天	3.89%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
117	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-18 08:10
103	近六月資金遷徙路線(xiàn)圖曝光！鴻遠(yuǎn)持續(xù)抱蛋1050顆，	果子姐11	04-08 06:01
69	我跟著方正富邦鴻遠(yuǎn)混，收益直接拉滿(mǎn)！3月到現(xiàn)在88	福寶愛(ài)理財(cái)	04-07 23:05
145	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 08:29
85	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	03-14 09:10
86	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-14 09:10
135	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-03 08:20
135	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	03-03 08:09
107	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商惠裕純債債券型證券	基金資訊	02-28 08:16
314	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 06:20
328	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:46
477	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:53
1380	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加江蘇銀行股	基金資訊	08-01 07:08
424	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-19 09:19
503	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-21 07:10
1176	公告關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股份有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)	基金資訊	05-13 07:22
613	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)	基金資訊	04-19 09:12
696	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金限制大額申購(gòu)(含定期	基金資訊	04-11 09:06
768	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-11 07:35
607	公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-30 09:31

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

華泰保興安悅債券A
近1年 14.11%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興安悅債券C
近1年 13.95%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券A
近1年 12.33%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券C
近1年 11.92%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 11.72%

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華泰保興尊益利率債6個(gè)
近1年 11.58%

購(gòu)買(mǎi)

浙商惠裕純債A
近1年 3.00%

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管理規(guī)模：378.44億旗下基金：71只

日漲幅2.04%

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日漲幅1.19%

日漲幅1.18%

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日漲幅0.95%

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工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票	288人
鵬華豐祿債券	446人
富榮富興純債A	332人
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A	320人
招商中證白酒指數(shù)(LO	369人

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2024-04-12	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-15	每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-12-31	每份派現(xiàn)金0.0456元
2021-11-16	每份派現(xiàn)金0.0488元
2021-10-08	每份派現(xiàn)金0.0553元
2018-11-23	每份派現(xiàn)金0.0445元

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抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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