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單位凈值 (2025-12-02)

1.04930.00%
近1月：0.07%
近1年：1.77%

累計凈值

1.3065
近3月：0.46%
近3年：7.90%

近6月：0.63%
成立來：34.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2016-11-07管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0493 1.3065 0.00%
    12-01 1.0493 1.3065 0.01%
    11-28 1.0492 1.3064 0.01%
    11-27 1.0491 1.3063 -0.03%
    11-26 1.0494 1.3066 -0.03%
    11-25 1.0497 1.3069 -0.01%
    11-24 1.0498 1.3070 0.00%
    11-21 1.0498 1.3070 0.00%
    11-20 1.0498 1.3070 0.00%
    11-19 1.0498 1.3070 0.01%
    11-18 1.0497 1.3069 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.07%
    0.46%
    0.63%
    0.91%
    1.77%
    6.14%
    7.90%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    985 | 3200
    588 | 3195
    491 | 3176
    939 | 3086
    1437 | 2947
    1379 | 2890
    1226 | 2370
    1627 | 2021
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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