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單位凈值 (2025-07-04)

1.04570.04%
近1月：0.32%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.0707
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來：4.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2024-03-29管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0457 1.0707 0.04%
    07-03 1.0453 1.0703 0.05%
    07-02 1.0448 1.0698 0.02%
    07-01 1.0446 1.0696 0.02%
    06-30 1.0444 1.0694 0.01%
    06-27 1.0443 1.0693 0.02%
    06-26 1.0441 1.0691 -0.01%
    06-25 1.0442 1.0692 -0.01%
    06-24 1.0443 1.0693 -0.03%
    06-23 1.0446 1.0696 0.02%
    06-20 1.0444 1.0694 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    0.80%
    0.40%
    0.60%
    3.04%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1842 | 3454
    2423 | 3421
    1731 | 3346
    2432 | 3272
    2430 | 3268
    1553 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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