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單位凈值 (2025-09-02)

1.04420.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.35%

累計凈值

1.0692
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：1.24%
成立來：3.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2024-03-29管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0442 1.0692 0.02%
    09-01 1.0440 1.0690 0.03%
    08-29 1.0437 1.0687 0.01%
    08-28 1.0436 1.0686 -0.01%
    08-27 1.0437 1.0687 0.01%
    08-26 1.0436 1.0686 0.02%
    08-25 1.0434 1.0684 0.03%
    08-22 1.0431 1.0681 0.00%
    08-21 1.0431 1.0681 0.01%
    08-20 1.0430 1.0680 -0.01%
    08-19 1.0431 1.0681 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.18%
    1.24%
    0.45%
    2.35%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    160 | 3156
    1001 | 3157
    1369 | 3103
    759 | 2991
    1725 | 2961
    1289 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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