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海富通瑞興3個月定開債券A(012012
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04180.01%
近1月：0.20%
近1年：2.97%

累計凈值

1.1462
近3月：0.30%
近3年：11.19%

近6月：0.81%
成立來：15.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-17～12-18/12-17
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月16日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月16日15:00~12月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0418 1.1462 0.01%
    11-27 1.0417 1.1461 -0.01%
    11-26 1.0418 1.1462 -0.08%
    11-25 1.0426 1.1470 -0.02%
    11-24 1.0428 1.1472 0.01%
    11-21 1.0427 1.1471 -0.02%
    11-20 1.0429 1.1473 0.00%
    11-19 1.0429 1.1473 0.00%
    11-18 1.0429 1.1473 0.03%
    11-17 1.0426 1.1470 0.04%
    11-14 1.0422 1.1466 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.20%
    0.30%
    0.81%
    1.56%
    2.97%
    7.67%
    11.19%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    597 | 3493
    2112 | 3470
    637 | 3380
    652 | 3241
    405 | 3181
    487 | 2642
    455 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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