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海富通瑞興3個月定開債券A(012012
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0386-0.01%
近1月：0.24%
近1年：3.33%

累計凈值

1.1430
近3月：0.55%
近3年：10.70%

近6月：1.50%
成立來：14.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-16/09-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0386 1.1430 -0.01%
    08-28 1.0387 1.1431 -0.02%
    08-27 1.0389 1.1433 0.01%
    08-26 1.0388 1.1432 0.04%
    08-25 1.0384 1.1428 0.06%
    08-22 1.0378 1.1422 -0.02%
    08-21 1.0380 1.1424 0.03%
    08-20 1.0377 1.1421 0.01%
    08-19 1.0376 1.1420 -0.03%
    08-18 1.0379 1.1423 -0.09%
    08-15 1.0388 1.1432 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    0.55%
    1.50%
    1.25%
    3.33%
    7.79%
    10.70%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    221 | 3459
    352 | 3393
    407 | 3284
    517 | 3252
    375 | 3078
    390 | 2515
    422 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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