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海富通瑞興3個月定開債券A(012012
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.03660.00%
近1月：-0.09%
近1年：3.25%

累計凈值

1.1410
近3月：-0.24%
近3年：10.02%

近6月：0.78%
成立來：14.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-17～12-18/12-17
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月16日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月16日15:00~12月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0366 1.1410 0.00%
    10-14 1.0366 1.1410 0.00%
    10-13 1.0366 1.1410 0.06%
    10-10 1.0360 1.1404 0.02%
    10-09 1.0358 1.1402 0.08%
    09-30 1.0350 1.1394 0.03%
    09-29 1.0347 1.1391 0.00%
    09-26 1.0347 1.1391 0.01%
    09-25 1.0346 1.1390 -0.08%
    09-24 1.0354 1.1398 -0.10%
    09-23 1.0364 1.1408 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.09%
    -0.24%
    0.78%
    1.05%
    3.25%
    7.58%
    10.02%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    906 | 3201
    2880 | 3199
    1356 | 3159
    490 | 3060
    633 | 2972
    243 | 2852
    393 | 2303
    397 | 1962
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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