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單位凈值 (2025-05-09)

1.06270.05%
近1月：0.30%
近1年：4.05%

累計(jì)凈值

1.1442
近3月：0.34%
近3年：10.90%

近6月：2.30%
成立來：14.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0627 1.1442 0.05%
    05-08 1.0622 1.1437 0.09%
    05-07 1.0612 1.1427 -0.04%
    05-06 1.0616 1.1431 0.02%
    04-30 1.0614 1.1429 0.03%
    04-29 1.0611 1.1426 0.11%
    04-28 1.0599 1.1414 0.08%
    04-25 1.0591 1.1406 0.03%
    04-24 1.0588 1.1403 -0.01%
    04-23 1.0589 1.1404 -0.08%
    04-22 1.0597 1.1412 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    0.34%
    2.30%
    0.67%
    4.05%
    8.23%
    10.90%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3400
    1208 | 3370
    1303 | 3314
    886 | 3196
    810 | 3289
    766 | 2955
    713 | 2435
    841 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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