| 基金全稱 | 永贏上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 科創(chuàng)債ETF永贏 |
| 基金代碼 | 511150（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | 2025年09月17日 |
| 成立規(guī)模 | 29.531億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.53億份（截止至：2025年09月17日） |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 牟瓊嶼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
牟瓊嶼女士:中國,中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾擔(dān)任中融國際信托固定收益部交易員,國開證券固定收益部投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。2019年10月17日至2021年6月23日擔(dān)任永贏淳利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月5日至2024年01月29日擔(dān)任永贏久利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月01日到2019年11月22日任永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2018年11月01日到2019年11月22日任永贏恒益?zhèn)妥C券投資基金。2018年10月25日至2019年12月11日擔(dān)任永贏通益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月13日至2019年12月19日擔(dān)任永贏偉益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2018年8月28日至2019年12月19日擔(dān)任永贏聚益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月29日至2019年12月19日擔(dān)任永贏昌益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月22日-2019年12月19日任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年3月20日不再擔(dān)任永贏中債-1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年04月16日不再擔(dān)任永贏泰利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年2月28日任永贏元利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月05日至2020年6月18日開始擔(dān)任永贏宏益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2019年1月18日至2020年6月18日擔(dān)任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任永贏卓利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任永贏眾利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任永贏昌利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年4月2日至221年1月4日擔(dān)任永贏瑞益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2019年6月17日至2021年1月4日擔(dān)任永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月22日至2021年1月20日擔(dān)任永贏永益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2021年6月23日起任永贏通益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月18日起任永贏頤利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任永贏卓利債券型證券投資基金、永贏凱利債券型證券投資基金、永贏悅利債券型證券投資基金、永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月30日至2025年9月9日擔(dān)任永贏裕益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月30日擔(dān)任永贏榮益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月18日擔(dān)任永贏豐利債券型證券投資基金、永贏豐益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月17日擔(dān)任永贏上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511150 | 科創(chuàng)債ETF永贏 | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 29天 | 0.03% |
| 005507 | 永贏豐利債券A | 債券型-長債 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又28天 | 1.80% |
| 005508 | 永贏豐利債券C | 債券型-長債 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又28天 | 1.65% |
| 003898 | 永贏豐益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又28天 | 1.87% |
| 006092 | 永贏榮益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又47天 | 1.88% |
| 006443 | 永贏裕益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 2025-09-09 | 1年又10天 | 3.51% |
| 006444 | 永贏裕益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 2025-09-09 | 1年又10天 | 3.26% |
| 006093 | 永贏榮益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又47天 | 1.62% |
| 006850 | 永贏頤利債券 | 債券型-長債 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又303天 | 6.31% |
| 006558 | 永贏通益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又116天 | 15.98% |
| 006559 | 永贏通益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又116天 | 12.61% |
| 007373 | 永贏卓利債券 | 債券型-長債 | 2021-01-20 | 2022-02-07 | 1年又18天 | 4.46% |
| 007720 | 永贏元利債券C | 債券型-長債 | 2020-02-28 | 至今 | 5年又232天 | 13.25% |
| 007719 | 永贏元利債券A | 債券型-長債 | 2020-02-28 | 至今 | 5年又232天 | 14.83% |
| 007323 | 永贏久利債券 | 債券型-長債 | 2019-12-05 | 2024-01-29 | 4年又56天 | 11.16% |
| 007374 | 永贏淳利債券 | 債券型-長債 | 2019-10-17 | 2021-06-23 | 1年又250天 | 4.70% |
| 007542 | 永贏開泰中高等級中短債A | 債券型-中短債 | 2019-08-28 | 2020-11-09 | 1年又74天 | 4.14% |
| 007543 | 永贏開泰中高等級中短債C | 債券型-中短債 | 2019-08-28 | 2020-11-09 | 1年又74天 | 3.90% |
| 007347 | 永贏昌利債券A | 債券型-長債 | 2019-07-24 | 2020-07-31 | 1年又8天 | 2.56% |
| 007348 | 永贏昌利債券C | 債券型-長債 | 2019-07-24 | 2020-07-31 | 1年又8天 | 0.00% |
| 007352 | 永贏同利債券C | 債券型-長債 | 2019-07-18 | 至今 | 6年又92天 | 14.25% |
| 007351 | 永贏同利債券A | 債券型-長債 | 2019-07-18 | 至今 | 6年又92天 | 15.76% |
| 007279 | 永贏眾利債券A | 債券型-長債 | 2019-07-11 | 2020-07-31 | 1年又21天 | 2.61% |
| 007482 | 永贏智益純債三個月 | 債券型-長債 | 2019-06-17 | 2021-01-04 | 1年又202天 | 5.43% |
| 006836 | 永贏惠澤一年 | 混合型-靈活 | 2019-06-05 | 2025-01-09 | 5年又220天 | 43.58% |
| 007427 | 永贏凱利債券 | 債券型-長債 | 2019-05-17 | 2022-02-07 | 2年又267天 | 11.21% |
| 007373 | 永贏卓利債券 | 債券型-長債 | 2019-05-09 | 2020-06-18 | 1年又41天 | 3.22% |
| 006944 | 永贏悅利債券 | 債券型-長債 | 2019-05-09 | 2022-08-29 | 3年又113天 | 8.87% |
| 007200 | 永贏泰利債券C | 債券型-長債 | 2019-04-11 | 2020-04-16 | 1年又6天 | 20.88% |
| 007199 | 永贏泰利債券A | 債券型-長債 | 2019-04-11 | 2020-04-16 | 1年又6天 | 2.91% |
| 006925 | 永贏中債1-3年政金債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2019-03-14 | 2020-03-20 | 1年又7天 | 4.51% |
| 006850 | 永贏頤利債券 | 債券型-長債 | 2019-01-18 | 2020-06-18 | 1年又152天 | 6.61% |
| 006635 | 永贏偉益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-12-13 | 2019-12-19 | 1年又6天 | 4.34% |
| 006708 | 永贏宏益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-12-05 | 2020-06-18 | 1年又196天 | 6.85% |
| 006707 | 永贏宏益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-12-05 | 2020-06-18 | 1年又196天 | 7.48% |
| 006660 | 永贏昌益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-11-29 | 2019-12-19 | 1年又20天 | 2.86% |
| 006661 | 永贏昌益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-11-29 | 2019-12-19 | 1年又20天 | 2.48% |
| 006559 | 永贏通益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-11-22 | 2019-12-11 | 1年又19天 | 5.18% |
| 006558 | 永贏通益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-11-22 | 2019-12-11 | 1年又19天 | 4.03% |
| 006577 | 永贏誠益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-11-07 | 至今 | 6年又345天 | 28.37% |
| 006576 | 永贏誠益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-11-07 | 至今 | 6年又345天 | 28.84% |
| 006088 | 永贏潤益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-11-01 | 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.26% |
| 005705 | 永贏恒益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2018-11-01 | 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.13% |
| 006089 | 永贏潤益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-11-01 | 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.21% |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-10-12 | 至今 | 7年又6天 | 24.92% |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-10-12 | 至今 | 7年又6天 | 23.49% |
| 006276 | 永贏聚益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-08-28 | 2019-12-19 | 1年又113天 | 5.24% |
| 006275 | 永贏聚益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-08-28 | 2019-12-19 | 1年又113天 | 5.59% |
| 004238 | 永贏瑞益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-04-02 | 2021-01-04 | 2年又278天 | 13.12% |
| 003898 | 永贏豐益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2018-04-02 | 2019-09-27 | 1年又178天 | 8.38% |
| 004230 | 永贏添益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2018-04-02 | 2019-09-27 | 1年又178天 | 9.42% |
| 005074 | 永贏永益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-03-22 | 2021-01-20 | 2年又305天 | 12.38% |
| 005507 | 永贏豐利債券A | 債券型-長債 | 2018-03-22 | 2019-12-19 | 1年又272天 | 8.14% |
| 005073 | 永贏永益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-03-22 | 2021-01-20 | 2年又305天 | 12.51% |
| 005508 | 永贏豐利債券C | 債券型-長債 | 2018-03-22 | 2019-12-19 | 1年又272天 | 7.72% |
 | |
| 姓名 | 連冰潔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
連冰潔女士:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士。曾任博時基金管理有限公司固定收益總部基金經(jīng)理助理兼高級研究員;路博邁基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理及EMD高級分析師;上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資部投資經(jīng)理。現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。2024年12月31日擔(dān)任永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、永贏榮益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月8日擔(dān)任永贏增益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2025年08月20日擔(dān)任永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511150 | 科創(chuàng)債ETF永贏 | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 29天 | 0.03% |
| 025100 | 永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)E | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-20 | 至今 | 57天 | 0.00% |
| 025098 | 永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-20 | 至今 | 57天 | 0.25% |
| 025099 | 永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-20 | 至今 | 57天 | 0.00% |
| 005704 | 永贏增益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2025-04-08 | 至今 | 191天 | -0.22% |
| 005703 | 永贏增益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2025-04-08 | 至今 | 191天 | -0.12% |
| 006092 | 永贏榮益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2024-12-31 | 至今 | 289天 | 0.20% |
| 006093 | 永贏榮益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2024-12-31 | 至今 | 289天 | 0.17% |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 | 債券型-長債 | 2024-12-31 | 至今 | 289天 | 0.91% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券,或選擇非成份券作為備選成份券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2.0%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 其他債券投資策略 除標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券以外,本基金可根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標(biāo)的債券的信用風(fēng)險保護(hù),改善組合的風(fēng)險收益特性。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以降低債券倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券指數(shù)化投資策略 (1)抽樣復(fù)制策略 通過對標(biāo)的指數(shù)成份券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,選取流動性較好的證券構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)久期、剩余期限、到期收益率等指標(biāo)相近的投資組合,達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 當(dāng)市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券無法滿足投資需求時,基金管理人將通過投資其他債券等方式進(jìn)行替代。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進(jìn)行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金為指數(shù)型基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
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