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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.15390.07%
近1月：0.03%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.2704
近3月：-0.44%
近3年：9.82%

近6月：0.48%
成立來(lái)：27.50%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：23.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-01-18管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1539 1.2704 0.07%
    10-16 1.1531 1.2696 0.03%
    10-15 1.1527 1.2692 -0.01%
    10-14 1.1528 1.2693 0.02%
    10-13 1.1526 1.2691 0.07%
    10-10 1.1518 1.2683 0.00%
    10-09 1.1518 1.2683 0.07%
    09-30 1.1510 1.2675 0.05%
    09-29 1.1504 1.2669 -0.02%
    09-26 1.1506 1.2671 0.00%
    09-25 1.1506 1.2671 -0.03%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.18%
    0.03%
    -0.44%
    0.48%
    0.72%
    2.25%
    7.22%
    9.82%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    1161 | 3495
    2294 | 3490
    2349 | 3440
    1485 | 3344
    1495 | 3247
    1444 | 3128
    666 | 2565
    575 | 2202
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

    良好

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