基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.12640.08%
近1月：0.51%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.1948
近3月：1.15%
近3年：9.72%

近6月：0.69%
成立來(lái)：20.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2018-11-29管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1264 1.1948 0.08%
    07-01 1.1255 1.1939 0.06%
    06-30 1.1248 1.1932 -0.01%
    06-27 1.1249 1.1933 0.02%
    06-26 1.1247 1.1931 0.01%
    06-25 1.1246 1.1930 -0.04%
    06-24 1.1250 1.1934 -0.04%
    06-23 1.1254 1.1938 0.02%
    06-20 1.1252 1.1936 0.03%
    06-19 1.1249 1.1933 0.05%
    06-18 1.1243 1.1927 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.51%
    1.15%
    0.69%
    0.86%
    3.04%
    6.54%
    9.72%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    557 | 3110
    864 | 3060
    1508 | 2985
    1451 | 2984
    1390 | 2741
    1450 | 2196
    1147 | 1852
    四分位排名

    良好

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    良好

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    良好

    一般

    一般

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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