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單位凈值 (2025-05-09)

1.02160.05%
近1月：0.43%
近1年：3.53%

累計(jì)凈值

1.1304
近3月：-0.07%
近3年：8.42%

近6月：1.95%
成立來：13.76%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0216 1.1304 0.05%
    05-08 1.0211 1.1299 0.13%
    05-07 1.0198 1.1286 -0.03%
    05-06 1.0201 1.1289 0.02%
    04-30 1.0199 1.1287 0.04%
    04-29 1.0195 1.1283 0.11%
    04-28 1.0184 1.1272 0.04%
    04-25 1.0180 1.1268 0.02%
    04-24 1.0178 1.1266 -0.01%
    04-23 1.0179 1.1267 -0.04%
    04-22 1.0183 1.1271 0.03%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.17%
    0.43%
    -0.07%
    1.95%
    0.12%
    3.53%
    6.38%
    8.42%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    276 | 3368
    2818 | 3312
    1520 | 3194
    2857 | 3287
    1263 | 2953
    1795 | 2435
    1695 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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