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單位凈值 (2026-01-16)

1.01390.05%
近1月:0.26%
近1年:0.39%

累計凈值

1.1327
近3月:0.65%
近3年:7.71%

近6月:0.01%
成立來:14.02%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經理:牟瓊嶼
成 立 日:2020-02-28管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0139 1.1327 0.05%
    01-15 1.0134 1.1322 0.03%
    01-14 1.0131 1.1319 0.03%
    01-13 1.0128 1.1316 0.01%
    01-12 1.0127 1.1315 0.04%
    01-09 1.0123 1.1311 0.02%
    01-08 1.0121 1.1309 0.06%
    01-07 1.0115 1.1303 -0.04%
    01-06 1.0119 1.1307 -0.07%
    01-05 1.0126 1.1314 0.01%
    12-31 1.0125 1.1313 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.26%
    0.65%
    0.01%
    0.14%
    0.39%
    5.09%
    7.71%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    521 | 3522
    1140 | 3515
    911 | 3483
    2292 | 3427
    771 | 3522
    2475 | 3249
    1816 | 2718
    1911 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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