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單位凈值 (2025-07-02)

1.10470.06%
近1月：0.35%
近1年：2.45%

累計凈值

1.2067
近3月：0.92%
近3年：9.62%

近6月：0.57%
成立來：21.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2019-07-24管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1047 1.2067 0.06%
    07-01 1.1040 1.2060 0.04%
    06-30 1.1036 1.2056 0.01%
    06-27 1.1035 1.2055 0.02%
    06-26 1.1033 1.2053 -0.01%
    06-25 1.1034 1.2054 -0.02%
    06-24 1.1036 1.2056 -0.03%
    06-23 1.1039 1.2059 0.02%
    06-20 1.1037 1.2057 0.02%
    06-19 1.1035 1.2055 0.02%
    06-18 1.1033 1.2053 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    0.92%
    0.57%
    0.70%
    2.45%
    6.95%
    9.62%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    1760 | 3110
    1784 | 3060
    1817 | 2985
    1858 | 2984
    2133 | 2741
    1223 | 2196
    1177 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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