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單位凈值 (2025-12-01)

1.09620.02%
近1月：0.00%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.2082
近3月：0.34%
近3年：9.49%

近6月：0.49%
成立來：21.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2019-07-24管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0962 1.2082 0.02%
    11-28 1.0960 1.2080 0.04%
    11-27 1.0956 1.2076 -0.02%
    11-26 1.0958 1.2078 -0.06%
    11-25 1.0965 1.2085 -0.04%
    11-24 1.0969 1.2089 0.00%
    11-21 1.0969 1.2089 -0.01%
    11-20 1.0970 1.2090 0.00%
    11-19 1.0970 1.2090 -0.01%
    11-18 1.1071 1.2091 0.00%
    11-17 1.1071 1.2091 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.00%
    0.34%
    0.49%
    0.83%
    1.84%
    5.85%
    9.49%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1226 | 3168
    1494 | 3166
    1343 | 3141
    1394 | 3057
    1551 | 2920
    1604 | 2861
    1421 | 2349
    1027 | 1999
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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50 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-18 09:09
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154 0 當(dāng)資金開啟財(cái)富追逐，方正鴻遠(yuǎn)成熱門！近六個(gè)月攬10 安安很6 04-08 05:34
105 0 這波債市回暖行情，方正富邦鴻遠(yuǎn)真是穩(wěn)準(zhǔn)狠！885蛋 就是就 04-07 22:07
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