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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-16 1.1020 1.2040 0.03% 10-15 1.1017 1.2037 0.00% 10-14 1.1017 1.2037 0.02% 10-13 1.1015 1.2035 0.05% 10-10 1.1010 1.2030 0.01% 10-09 1.1009 1.2029 0.06% 09-30 1.1002 1.2022 0.05% 09-29 1.0997 1.2017 0.01% 09-26 1.0996 1.2016 0.02% 09-25 1.0994 1.2014 -0.03% 09-24 1.0997 1.2017 -0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.05%-0.32%0.39%0.45%1.93%5.83%7.94%同類平均0.10%0.04%-0.34%0.33%0.59%2.31%6.80%9.73%滬深300-1.93%2.10%15.25%22.41%17.37%20.54%27.35%20.19%同類排名1238 | 31911460 | 31971645 | 31581347 | 30591647 | 29711807 | 28521350 | 23021234 | 1960四分位排名
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