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單位凈值 (2026-03-04)

1.01630.05%
近1月:0.32%
近1年:1.70%

累計(jì)凈值

1.1522
近3月:0.90%
近3年:8.93%

近6月:1.08%
成立來:16.27%
類型:債券型-長債規(guī)模:30.38億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2020-02-28管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.0163 1.1522 0.05%
    03-03 1.0158 1.1517 0.02%
    03-02 1.0156 1.1515 0.06%
    02-27 1.0150 1.1509 0.02%
    02-26 1.0148 1.1507 -0.05%
    02-25 1.0153 1.1512 -0.03%
    02-24 1.0156 1.1515 0.06%
    02-13 1.0150 1.1509 0.00%
    02-12 1.0150 1.1509 0.03%
    02-11 1.0147 1.1506 0.02%
    02-10 1.0145 1.1504 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    0.90%
    1.08%
    0.67%
    1.70%
    5.43%
    8.93%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    705 | 3236
    741 | 3239
    663 | 3229
    625 | 3186
    615 | 3237
    1620 | 2991
    1013 | 2504
    1355 | 2102
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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