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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-03 1.0184 1.2643 0.00% 12-02 1.0184 1.2643 -0.01% 12-01 1.0185 1.2644 0.02% 11-28 1.0183 1.2642 0.01% 11-27 1.0182 1.2641 -0.04% 11-26 1.0186 1.2645 -0.04% 11-25 1.0190 1.2649 -0.01% 11-24 1.0191 1.2650 0.00% 11-21 1.0191 1.2650 -0.01% 11-20 1.0192 1.2651 0.02% 11-19 1.0190 1.2649 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.02%-0.02%0.32%0.51%1.14%1.49%5.28%9.53%同類平均-0.06%-0.12%0.16%0.36%0.86%1.82%6.77%10.70%滬深3000.30%-2.63%1.60%17.63%15.15%14.66%30.09%17.05%同類排名1217 | 32051134 | 3200946 | 31801224 | 30961015 | 29511842 | 28961766 | 2374995 | 2025四分位排名
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