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單位凈值 (2026-01-16)

1.07010.04%
近1月：0.30%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.2392
近3月：0.70%
近3年：11.21%

近6月：0.43%
成立來(lái)：25.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張雪
成 立 日：2019-05-17管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0701 1.2392 0.04%
    01-15 1.0697 1.2388 0.03%
    01-14 1.0694 1.2385 0.01%
    01-13 1.0693 1.2384 0.02%
    01-12 1.0691 1.2382 0.03%
    01-09 1.0688 1.2379 0.01%
    01-08 1.0687 1.2378 0.02%
    01-07 1.0685 1.2376 -0.01%
    01-06 1.0686 1.2377 -0.02%
    01-05 1.0688 1.2379 0.04%
    12-31 1.0684 1.2375 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    0.70%
    0.43%
    0.16%
    1.57%
    6.61%
    11.21%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1078 | 3522
    745 | 3515
    709 | 3483
    1284 | 3427
    539 | 3522
    898 | 3249
    657 | 2718
    583 | 2331
    四分位排名

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