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單位凈值 (2025-05-09)

1.01170.05%
近1月:0.19%
近1年:2.93%

累計(jì)凈值

1.2873
近3月:-0.04%
近3年:8.97%

近6月:1.88%
成立來:32.54%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0117 1.2873 0.05%
    05-08 1.0112 1.2868 0.09%
    05-07 1.0103 1.2859 -0.03%
    05-06 1.0106 1.2862 0.02%
    04-30 1.0104 1.2860 0.04%
    04-29 1.0100 1.2856 0.07%
    04-28 1.0093 1.2849 0.04%
    04-25 1.0089 1.2845 0.01%
    04-24 1.0088 1.2844 -0.02%
    04-23 1.0090 1.2846 -0.06%
    04-22 1.0096 1.2852 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.19%
    -0.04%
    1.88%
    0.20%
    2.93%
    6.64%
    8.97%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    2657 | 3368
    2745 | 3312
    1671 | 3194
    2677 | 3287
    1990 | 2953
    1665 | 2435
    1553 | 2064
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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