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單位凈值 (2026-03-04)

1.01720.02%
近1月:0.22%
近1年:1.09%

累計凈值

1.2928
近3月:0.52%
近3年:8.25%

近6月:0.57%
成立來:33.26%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0172 1.2928 0.02%
    03-03 1.0170 1.2926 0.02%
    03-02 1.0168 1.2924 0.05%
    02-27 1.0163 1.2919 0.01%
    02-26 1.0162 1.2918 -0.04%
    02-25 1.0166 1.2922 -0.03%
    02-24 1.0169 1.2925 0.04%
    02-13 1.0165 1.2921 0.02%
    02-12 1.0163 1.2919 0.02%
    02-11 1.0161 1.2917 0.01%
    02-10 1.0160 1.2916 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.52%
    0.57%
    0.45%
    1.09%
    4.04%
    8.25%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1897 | 3236
    2091 | 3239
    2492 | 3229
    2401 | 3186
    1945 | 3237
    2375 | 2991
    2007 | 2504
    1591 | 2102
    四分位排名

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