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單位凈值 (2025-10-17)

1.00970.05%
近1月:0.02%
近1年:1.65%

累計(jì)凈值

1.2853
近3月:-0.69%
近3年:7.12%

近6月:0.00%
成立來:32.28%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0097 1.2853 0.05%
    10-16 1.0092 1.2848 0.03%
    10-15 1.0089 1.2845 0.00%
    10-14 1.0089 1.2845 0.01%
    10-13 1.0088 1.2844 0.05%
    10-10 1.0083 1.2839 0.01%
    10-09 1.0082 1.2838 0.06%
    09-30 1.0076 1.2832 0.02%
    09-29 1.0074 1.2830 -0.01%
    09-26 1.0075 1.2831 0.01%
    09-25 1.0074 1.2830 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    -0.69%
    0.00%
    0.00%
    1.65%
    5.45%
    7.12%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    2460 | 3490
    2830 | 3440
    2595 | 3344
    2534 | 3247
    2491 | 3128
    1837 | 2565
    1776 | 2202
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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