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單位凈值 (2026-03-04)

1.03260.03%
近1月:0.30%
近1年:2.27%

累計(jì)凈值

1.3297
近3月:0.86%
近3年:8.68%

近6月:1.12%
成立來:38.15%
類型:債券型-長債規(guī)模:84.73億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2017-02-16管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.0326 1.3297 0.03%
    03-03 1.0323 1.3294 0.01%
    03-02 1.0322 1.3293 0.05%
    02-27 1.0317 1.3288 0.02%
    02-26 1.0315 1.3286 -0.04%
    02-25 1.0319 1.3290 -0.02%
    02-24 1.0321 1.3292 0.06%
    02-13 1.0315 1.3286 0.02%
    02-12 1.0313 1.3284 0.02%
    02-11 1.0311 1.3282 0.03%
    02-10 1.0308 1.3279 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    0.86%
    1.12%
    0.69%
    2.27%
    4.87%
    8.68%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1562 | 3236
    970 | 3239
    793 | 3229
    544 | 3186
    560 | 3237
    729 | 2991
    1463 | 2504
    1442 | 2102
    四分位排名

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