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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0427-0.02%
近1月：0.02%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.2617
近3月：0.42%
近3年：9.79%

近6月：0.48%
成立來(lái)：28.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0427 1.2617 -0.02%
    12-12 1.0429 1.2619 -0.01%
    12-11 1.0430 1.2620 0.02%
    12-10 1.0428 1.2618 0.02%
    12-09 1.0426 1.2616 0.03%
    12-08 1.0423 1.2613 0.00%
    12-05 1.0423 1.2613 0.02%
    12-04 1.0421 1.2611 -0.04%
    12-03 1.0425 1.2615 -0.01%
    12-02 1.0426 1.2616 -0.01%
    12-01 1.0427 1.2617 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    0.42%
    0.48%
    0.72%
    1.12%
    5.69%
    9.79%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1371 | 3222
    711 | 3228
    910 | 3199
    903 | 3117
    1609 | 2963
    1490 | 2925
    1362 | 2419
    1050 | 2055
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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