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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-03 1.0164 1.1652 -0.13% 12-02 1.0177 1.1665 -0.11% 12-01 1.0188 1.1676 -0.01% 11-28 1.0189 1.1677 0.06% 11-27 1.0183 1.1671 -0.06% 11-26 1.0189 1.1677 -0.12% 11-25 1.0201 1.1689 -0.08% 11-24 1.0209 1.1697 0.04% 11-21 1.0205 1.1693 -0.06% 11-20 1.0211 1.1699 -0.02% 11-19 1.0213 1.1701 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.25%-0.60%-0.63%-0.69%-0.40%0.83%6.98%9.46%同類平均-0.06%-0.12%0.16%0.36%0.86%1.82%6.77%10.70%滬深3000.30%-2.63%1.60%17.63%15.15%14.66%30.09%17.05%同類排名3070 | 32053048 | 32003050 | 31802872 | 30962650 | 29512561 | 2896674 | 23741021 | 2025四分位排名
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