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單位凈值 (2025-05-09)

1.32410.07%
近1月:0.29%
近1年:3.49%

累計凈值

1.3316
近3月:0.55%
近3年:13.03%

近6月:1.78%
成立來:33.40%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:謝越
成 立 日:2018-12-05管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3241 1.3316 0.07%
    05-08 1.3232 1.3307 0.08%
    05-07 1.3222 1.3297 0.02%
    05-06 1.3219 1.3294 0.05%
    04-30 1.3213 1.3288 0.02%
    04-29 1.3210 1.3285 0.02%
    04-28 1.3207 1.3282 0.03%
    04-25 1.3203 1.3278 0.00%
    04-24 1.3203 1.3278 -0.01%
    04-23 1.3204 1.3279 -0.02%
    04-22 1.3207 1.3282 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.29%
    0.55%
    1.78%
    0.71%
    3.49%
    8.44%
    13.03%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    1304 | 3368
    561 | 3312
    1877 | 3194
    729 | 3287
    1321 | 2953
    628 | 2435
    266 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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