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單位凈值 (2025-07-03)

1.33360.06%
近1月:0.47%
近1年:3.31%

累計凈值

1.3411
近3月:1.16%
近3年:13.06%

近6月:1.32%
成立來:34.36%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:謝越
成 立 日:2018-12-05管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.3336 1.3411 0.06%
    07-02 1.3328 1.3403 0.05%
    07-01 1.3321 1.3396 0.04%
    06-30 1.3316 1.3391 0.02%
    06-27 1.3313 1.3388 0.02%
    06-26 1.3311 1.3386 -0.01%
    06-25 1.3312 1.3387 -0.02%
    06-24 1.3314 1.3389 -0.02%
    06-23 1.3317 1.3392 0.03%
    06-20 1.3313 1.3388 0.02%
    06-19 1.3311 1.3386 0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.47%
    1.16%
    1.32%
    1.43%
    3.31%
    8.57%
    13.06%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    261 | 1583
    470 | 1578
    152 | 1560
    128 | 1537
    155 | 1533
    546 | 1394
    224 | 1120
    98 | 974
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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