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單位凈值 (2025-09-03)

1.09160.02%
近1月:0.07%
近1年:1.58%

累計凈值

1.1375
近3月:0.31%
近3年:5.69%

近6月:1.02%
成立來:14.17%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2019-07-18管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0916 1.1375 0.02%
    09-02 1.0914 1.1373 0.00%
    09-01 1.0914 1.1373 0.01%
    08-29 1.0913 1.1372 0.01%
    08-28 1.0912 1.1371 -0.01%
    08-27 1.0913 1.1372 0.02%
    08-26 1.0911 1.1370 0.02%
    08-25 1.0909 1.1368 0.02%
    08-22 1.0907 1.1366 0.01%
    08-21 1.0906 1.1365 0.00%
    08-20 1.0906 1.1365 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.31%
    1.02%
    0.73%
    1.58%
    3.82%
    5.69%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2392 | 3150
    593 | 3148
    890 | 3100
    1306 | 2984
    1341 | 2953
    2420 | 2786
    2108 | 2240
    1800 | 1899
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    不佳

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284 0 公告永贏同利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-28 00:06
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396 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
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