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單位凈值 (2025-10-16)

1.14180.04%
近1月:0.13%
近1年:2.93%

累計(jì)凈值

1.2568
近3月:0.21%
近3年:10.13%

近6月:1.13%
成立來(lái):27.87%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2018-08-28管 理 人永贏基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1418 1.2568 0.04%
    10-15 1.1414 1.2564 0.00%
    10-14 1.1414 1.2564 0.01%
    10-13 1.1413 1.2563 0.07%
    10-10 1.1405 1.2555 0.00%
    10-09 1.1405 1.2555 0.10%
    09-30 1.1394 1.2544 0.04%
    09-29 1.1390 1.2540 0.03%
    09-26 1.1387 1.2537 0.02%
    09-25 1.1385 1.2535 -0.06%
    09-24 1.1392 1.2542 -0.07%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.11%
    0.13%
    0.21%
    1.13%
    1.57%
    2.93%
    7.63%
    10.13%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    1043 | 3182
    351 | 3190
    445 | 3151
    207 | 3052
    263 | 2965
    387 | 2846
    388 | 2298
    376 | 1955
    四分位排名

    良好

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