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單位凈值 (2025-07-02)

1.13830.05%
近1月:0.34%
近1年:3.13%

累計凈值

1.2533
近3月:1.13%
近3年:11.22%

近6月:1.18%
成立來:27.48%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2018-08-28管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1383 1.2533 0.05%
    07-01 1.1377 1.2527 0.03%
    06-30 1.1374 1.2524 0.03%
    06-27 1.1371 1.2521 0.01%
    06-26 1.1370 1.2520 0.00%
    06-25 1.1370 1.2520 -0.01%
    06-24 1.1371 1.2521 -0.02%
    06-23 1.1373 1.2523 0.03%
    06-20 1.1370 1.2520 0.00%
    06-19 1.1370 1.2520 0.03%
    06-18 1.1367 1.2517 0.01%
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    近1年
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    0.11%
    0.34%
    1.13%
    1.18%
    1.26%
    3.13%
    8.06%
    11.22%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    1858 | 3103
    921 | 3051
    396 | 2977
    494 | 2976
    1241 | 2733
    595 | 2190
    587 | 1846
    四分位排名

    一般

    一般

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