基金數(shù)據(jù)

基金全稱招商國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱招商國證港股通科技ETF
基金代碼159125（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年10月13日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人招商基金基金托管人國泰海通
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購費(fèi)率0.80%（前端）
最高申購費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名侯昊
上任日期2025-09-30

侯昊先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA(Chartered Financial Analyst特許金融分析師)、FRM(Financial Risk Manager金融風(fēng)險管理師),2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任風(fēng)險管理部風(fēng)控經(jīng)理,量化投資部助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任指數(shù)產(chǎn)品管理事業(yè)部專業(yè)總監(jiān)兼招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2017年9月5日至今)、招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(管理時間:2017年9月5日至今)、招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2017年9月5日至今)、招商中證銀行指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商中證白酒指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年5月25日至今)、招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年12月15日至今)、招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年5月31日至今)、招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年7月13日至今)、招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證滬港深消費(fèi)龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年6月9日至今)。

侯昊管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
159243招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF2025-10-17至今1天
159125招商國證港股通科技ETF指數(shù)型-股票2025-09-30至今18天
159119招商中證800自由現(xiàn)金流ETF指數(shù)型-股票2025-09-19至今29天
023739招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-06-09至今131天28.66%
023740招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-06-09至今131天28.51%
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-04-11至今190天33.56%
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF指數(shù)型-股票2025-04-11至今190天35.78%
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-04-11至今190天33.82%
517550招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF指數(shù)型-股票2025-04-11至今190天4.03%
159779招商中證消費(fèi)電子主題ETF指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天33.28%
004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天34.69%
217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天35.00%
016008招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天27.18%
159909招商深證TMT50ETF指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天36.91%
016007招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天27.40%
561920招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF指數(shù)型-股票2024-07-13至今1年又97天24.83%
513990招商上證港股通ETF指數(shù)型-股票2024-05-31至今1年又140天46.77%
016347招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E指數(shù)型-股票2022-07-27至今3年又84天12.90%
016343招商中證銀行指數(shù)E指數(shù)型-股票2022-07-27至今3年又84天48.77%
159843招商國證食品飲料ETF指數(shù)型-股票2022-01-272025-03-203年又53天-22.87%
159701招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF指數(shù)型-股票2021-12-15至今3年又308天5.75%
014028招商中證銀行指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-10-28至今3年又356天38.44%
013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-09-13至今4年又36天6.92%
013195招商中證新能源汽車指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-08-272025-03-203年又206天-40.67%
013196招商中證新能源汽車指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-08-272025-03-203年又206天-41.51%
011854招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2021-05-25至今4年又147天-17.85%
011853招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2021-05-25至今4年又147天-16.39%
012414招商中證白酒指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-05-18至今4年又154天-42.16%
012417招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-05-18至今4年又154天-61.59%
161726招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-09-05至今8年又45天4.47%
150252招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2017-09-052020-12-313年又118天-33.34%
004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C指數(shù)型-股票2017-09-05至今8年又45天70.34%
161723招商中證銀行指數(shù)A指數(shù)型-股票2017-09-05至今8年又45天77.55%
217016招商深證100指數(shù)A指數(shù)型-股票2017-09-05至今8年又45天63.58%
004408招商深證100指數(shù)C指數(shù)型-股票2017-09-05至今8年又45天58.52%
217027招商央視財經(jīng)50指數(shù)A指數(shù)型-股票2017-09-05至今8年又45天76.13%
161715招商大宗商品(LOF)指數(shù)型-股票2017-09-05至今8年又45天57.84%
150251招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2017-09-052020-12-313年又118天15.80%
161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-09-05至今8年又45天67.66%
150249招商中證銀行指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2017-09-052020-12-313年又118天15.80%
161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-08-22至今8年又59天117.80%
姓名房俊一
上任日期2025-09-30

房俊一先生:中國國籍,研究生、碩士。2019年7月至2021年4月在中證指數(shù)有限公司工作,任研究開發(fā)部研究員;2021年4月至2024年8月在華寶基金管理有限公司工作,歷任高級分析師、基金經(jīng)理助理等職位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指數(shù)產(chǎn)品管理事業(yè)部,現(xiàn)任招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月17日至今)、招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月10日至今)、招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月10日至今)、招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月7日至今)、招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月7日至今)、招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年2月26日至今)、招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月29日至今)、招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月29日至今)、招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月29日至今)、招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月29日至今)、招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月26日至今)、招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月26日至今)。

房俊一管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
159125招商國證港股通科技ETF指數(shù)型-股票2025-09-30至今18天
023739招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-04-17至今184天31.09%
023740招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-04-17至今184天30.89%
021716招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-04-11至今190天36.81%
021717招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-04-11至今190天36.60%
019544招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-04-10至今191天14.44%
561960招商中證國新央企股東回報ETF指數(shù)型-股票2025-04-10至今191天15.35%
019545招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-04-10至今191天14.22%
561980招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天38.17%
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天40.68%
020464招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天34.70%
020465招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天34.39%
022504招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天14.43%
159890招商中證云計算ETF指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天18.74%
022505招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天14.30%
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天40.34%
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF指數(shù)型-股票2025-03-20至今212天44.00%
018395招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-07至今225天5.62%
159898招商中證全指醫(yī)療器械ETF指數(shù)型-股票2025-03-07至今225天6.60%
018396招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-07至今225天5.38%
589770招商上證科創(chuàng)板綜合ETF指數(shù)型-股票2025-02-26至今234天24.92%
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-10-29至今354天16.40%
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF指數(shù)型-股票2024-10-29至今354天42.17%
159899招商中證全指軟件ETF指數(shù)型-股票2024-10-29至今354天19.62%
561900招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF指數(shù)型-股票2024-10-29至今354天12.91%
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-10-29至今354天15.96%
561930招商滬深300ETF指數(shù)型-股票2024-10-26至今357天18.17%
159849招商中證生物科技主題ETF指數(shù)型-股票2024-10-26至今357天11.61%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資策略 股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份券時,基金管理人可采取包括成份券替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份券流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份券長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份券進(jìn)行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份券派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(7)其他可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 對于出現(xiàn)市場流動性不足、或因法律法規(guī)原因使個別成份券被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的成份券時,基金管理人將通過投資成份券、備選成份券、非成份券、成份券衍生品等進(jìn)行替代,運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、獲取股票價格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。通過對股指期貨的投資,實(shí)現(xiàn)管理市場風(fēng)險和改善投資組合風(fēng)險收益特性的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。
分紅政策 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,采用完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率---
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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