基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.61%
近1年：-3.25%

單位凈值 (2025-12-01)

0.66040.24%
近3月：-4.80%
近3年：-14.39%

累計(jì)凈值

0.6604
近6月：-0.57%
成立來(lái)：-33.96%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2021-01-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.84%
    0.61%
    -4.80%
    -0.57%
    -2.41%
    -3.25%
    -8.32%
    -14.39%
    同類(lèi)平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    0.62%
    -4.96%
    -3.32%
    -6.27%
    -7.62%
    -16.68%
    -25.46%
    同類(lèi)排名
    4037 | 4600
    623 | 4574
    3629 | 4344
    3885 | 3935
    3389 | 3410
    3185 | 3220
    2330 | 2437
    1755 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.98%
    2024-12-3169.71%
    2024-06-3052.83%
    2023-12-3149.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 666的本 股友1TV0d7 11-28 14:20
29 0 678的本 樂(lè)觀的JM 11-27 13:27
28 0 這個(gè)票今天為什么不可以T+0了 陳峰76 11-26 10:56
26 0 老百姓幸不幸福，就看這個(gè)板塊，其它都是浮云 絕對(duì)零度大叔 11-25 13:44
26 0 為啥動(dòng)都不動(dòng)，太無(wú)語(yǔ)了 尤尤abc 11-25 09:54
29 0 我不相信你都不吃不喝 股友z10R07 11-19 14:05
33 0 終于要開(kāi)始往上了 楓林1999 11-12 10:18
482 3 光彩的嚴(yán)光桃2 11-12 09:38
37 0 今天給賣(mài)了，明天還能跌一點(diǎn)嗎 愛(ài)自己愛(ài)市場(chǎng) 11-10 19:33
35 0 想著會(huì)橫盤(pán)一段時(shí)間呢，倉(cāng)位還沒(méi)有打夠呢，就起飛了。 實(shí)力運(yùn)氣派 11-10 16:40
45 1 一天回本嗎 樂(lè)觀的JM 11-10 16:15
470 0 真的一騎絕塵？不讓我接回也算不辜負(fù)喜歡抄底的股友 樂(lè)觀的憨憨 11-10 13:20
42 0 長(zhǎng)期看好食品飲料 落單的皮鞭 11-10 10:33
35 0 這天天是在吸籌碼嗎？這么大的紅柱子 落單的皮鞭 11-07 10:45
34 0 真的是依托答辯 Henry_韋 11-04 10:27
81 1 民以食為天，吃飽，穿暖，喝好是人最基本的要求 價(jià)值投資知易行難 11-03 00:55
48 0 對(duì)于初始玩家0.534-0.65還是有20%漲幅基 日進(jìn)民豐地周伯通 10-31 11:46
81 3 762本，看來(lái)得等到等猴年馬月了。所有的都在上漲， 活潑俏皮的冠宏 10-30 20:52
44 2 成本687，今年還有機(jī)會(huì)回本嗎 股友X72f771595 10-30 20:52
28 0 今天要大漲了？ 股友5U19285i81 10-30 10:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1