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單位凈值 (2026-02-04)

0.64531.88%
近1月：2.72%
近1年：1.83%

累計凈值

0.6453
近3月：-0.57%
近3年：-26.38%

近6月：0.50%
成立來：-35.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2021-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.47%
    2.72%
    -0.57%
    0.50%
    2.72%
    1.83%
    5.15%
    -26.38%
    同類平均
    -1.94%
    5.10%
    5.95%
    21.49%
    5.10%
    37.34%
    73.68%
    27.72%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    跟蹤標的
    6.46%
    2.70%
    -1.54%
    -0.98%
    2.70%
    -2.34%
    -4.92%
    -36.38%
    同類排名
    10 | 4816
    3100 | 4803
    3760 | 4597
    3682 | 4188
    3100 | 4803
    3458 | 3490
    2509 | 2553
    1937 | 1991
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3076.98%
    2024-12-3169.71%
    2024-06-3052.83%
    2023-12-3149.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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