基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-22 11:30)

--
近1月：-3.48%
近1年：-5.48%

單位凈值 (2025-12-19)

0.64531.00%
近3月：-4.19%
近3年：-22.50%

累計(jì)凈值

0.6453
近6月：2.67%
成立來(lái)：-35.47%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2021-01-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.98%
    -3.48%
    -4.19%
    2.67%
    -4.64%
    -5.48%
    -2.40%
    -22.50%
    同類(lèi)平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    -4.30%
    -5.15%
    -0.06%
    -9.20%
    -10.32%
    -11.95%
    -33.16%
    同類(lèi)排名
    163 | 4739
    4131 | 4662
    3655 | 4454
    3831 | 4005
    3385 | 3406
    3328 | 3363
    2327 | 2461
    1847 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.98%
    2024-12-3169.71%
    2024-06-3052.83%
    2023-12-3149.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
10 1 散戶少的很，該拉了 價(jià)值投資知易行難 12-22 10:27
18 0 必須翻天 股友z10R07 12-19 10:43
5429 1 市場(chǎng)連續(xù)震蕩調(diào)整，寬基指數(shù)繼續(xù)迎來(lái)資金布局 華夏ETF君 12-17 17:17
3842 0 北落帶你逛吃邊城夜市 北落的師門(mén) 12-16 15:35
25 0 曾經(jīng)的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在卻無(wú)人問(wèn)津，遠(yuǎn)輸行業(yè)板塊 有執(zhí)行力的冷葉 12-15 15:27
35 1 有人的地方就有食品飲料。永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)時(shí)的產(chǎn)業(yè) 價(jià)值投資知易行難 12-15 09:52
46 1 本來(lái)都是酒飲料，你卻非要寫(xiě)上食品的名字，那個(gè)與食品 股友z10R07 12-10 10:48
40 1 沒(méi)人喝了，飯好像都沒(méi)人吃了 股友z10R07 12-09 10:18
40 1 拉個(gè)毛消費(fèi)，這真是廢了！ 股友70O568d893 12-09 10:12
25 0 怒漲一厘費(fèi)了九牛二虎之力 韭菜20150404 12-05 13:51
25 0 一分錢(qián)要玩好幾天 股友158222GG09 12-05 10:26
36 0 年底炒消費(fèi)嗎 典雅之萊蕾 12-04 16:16
32 0 這是要奔著0.50去了？ 陳峰76 12-04 11:38
37 0 做好的生意是嘴巴生意 價(jià)值投資知易行難 12-03 14:12
33 0 主力不吃不喝 價(jià)值投資知易行難 12-03 11:15
30 0 666的本 股友1TV0d7 11-28 14:20
41 0 678的本 樂(lè)觀的JM 11-27 13:27
35 0 這個(gè)票今天為什么不可以T+0了 陳峰76 11-26 10:56
35 0 老百姓幸不幸福，就看這個(gè)板塊，其它都是浮云 絕對(duì)零度大叔 11-25 13:44
34 0 為啥動(dòng)都不動(dòng)，太無(wú)語(yǔ)了 尤尤abc 11-25 09:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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