凈值估算(25-07-01 15:00)
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- 近1月：-4.37%
- 近1年：4.25%
單位凈值 (2025-07-01)
- 0.6352-0.05%
- 近3月：-5.49%
- 近3年：-30.73%
- 0.6352
- 近6月：-6.13%
- 成立來：-36.48%
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.06%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
1.48%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
36.40%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.43%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
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- 1年
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- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 0.6352 0.6352 -0.05% 06-30 0.6355 0.6355 0.39% 06-27 0.6330 0.6330 -0.60% 06-26 0.6368 0.6368 -0.11% 06-25 0.6375 0.6375 0.39% 06-24 0.6350 0.6350 0.95% 06-23 0.6290 0.6290 -0.98% 06-20 0.6352 0.6352 1.07% 06-19 0.6285 0.6285 -0.88% 06-18 0.6341 0.6341 0.27% 06-17 0.6324 0.6324 -0.19%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%-4.37%-5.49%-6.13%-6.13%4.25%-15.89%-30.73%同類平均1.89%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟蹤標的-0.48%-5.90%-7.28%-8.78%-8.78%-1.61%-23.81%-39.67%同類排名3699 | 39683926 | 39363652 | 37063346 | 34263346 | 34262587 | 28881987 | 22181569 | 1792四分位排名
不佳
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 69.71% 2024-06-30 52.83% 2023-12-31 49.71% 2023-06-30 53.10% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 122.71%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 122.13%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 118.98%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 118.43%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 118.10%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 117.76%
招商國證食品飲料ETF近1年 4.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 2184人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 3073人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 2279人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 4147人 |
| 諾安成長混合 | 2417人 |
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