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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-9.08%
近1年：52.66%

單位凈值 (2025-11-28)

0.99550.28%
近3月：0.70%
近3年：81.46%

累計(jì)凈值

2.9987
近6月：62.64%
成立來：199.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2011-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 0.9955 2.9987 0.28%
    11-27 0.9927 2.9903 -0.65%
    11-26 0.9992 3.0099 3.59%
    11-25 0.9646 2.9056 2.86%
    11-24 0.9378 2.8249 0.39%
    11-21 0.9342 2.8141 -4.38%
    11-20 0.9770 2.9430 -0.49%
    11-19 0.9818 2.9575 -0.18%
    11-18 0.9836 2.9629 0.35%
    11-17 0.9802 2.9526 0.49%
    11-14 0.9754 2.9382 -2.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.56%
    -9.08%
    0.70%
    62.64%
    46.76%
    52.66%
    74.37%
    81.46%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    8.94%
    -1.93%
    -0.27%
    66.00%
    49.49%
    52.46%
    74.28%
    71.02%
    同類排名
    87 | 4672
    4282 | 4562
    2283 | 4331
    143 | 3932
    375 | 3410
    220 | 3216
    129 | 2428
    69 | 1923
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.68%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3118.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 0 杠桿資金都在這上面吧，估計(jì)得腰斬才能見底 不服你來戰(zhàn) 11-21 20:55
25 0 先看0.855 Guy佳 11-18 09:23
23 0 做空做空 股友y902370q19 11-11 12:59
53 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 10-26 17:22
68 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華泰證券股份有 基金資訊 09-18 17:51
88 2 買一手，都能買崩，賣了賣了 那就搞一手 09-11 14:48
35 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 08-27 18:21
688 3 今天波段賣出27.5個點(diǎn)，仍盈余36個點(diǎn)，只是每周 queen75 08-25 11:12
38 0 今天滿倉上 H華子 08-19 08:51
67 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 07-17 19:51
64 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:29
59 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:28
217 4 這個手續(xù)費(fèi)是多少 基民17Y387958h 05-30 10:15
626 0 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-23 18:00
404 1 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-22 02:13
71 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-20 17:10
96 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-27 18:23
85 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
75 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
1265 0 公告關(guān)于招商基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:03
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