凈值估算(25-10-17 11:07)
單位凈值 (2025-10-16)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:4.33億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:侯昊 |
成 立 日:2011-06-27 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.47% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
平安先進(jìn)制造主題股(019457) | 近1年 | 112.96% | 購(gòu)買 | |
平安先進(jìn)制造主題股(019458) | 近1年 | 111.70% | 購(gòu)買 | |
西部利得事件驅(qū)動(dòng)股(671030) | 近1年 | 101.58% | 購(gòu)買 |
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精選港股通標(biāo)的
23.18%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
13.16%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
2.18%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-16 | 0.9986 | 3.0081 | 0.37% |
10-15 | 0.9949 | 2.9969 | 2.19% |
10-14 | 0.9736 | 2.9328 | -4.78% |
10-13 | 1.0225 | 3.0801 | -1.31% |
10-10 | 1.0361 | 3.1210 | -3.77% |
10-09 | 1.0767 | 3.2433 | 1.41% |
09-30 | 1.0617 | 3.1981 | -0.59% |
09-29 | 1.0680 | 3.2171 | 1.82% |
09-26 | 1.0489 | 3.1596 | -3.26% |
09-25 | 1.0842 | 3.2659 | 1.55% |
09-24 | 1.0677 | 3.2162 | 1.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -7.25% | -1.81% | 37.89% | 65.03% | 47.22% | 58.76% | 71.85% | 82.96% |
同類平均 | -3.19% | 0.88% | 18.12% | 29.42% | 26.87% | 32.93% | 36.83% | 29.88% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -7.36% | -1.94% | 38.09% | 64.57% | 46.20% | 57.74% | 67.27% | 74.19% |
同類排名 | 3900 | 4433 | 3541 | 4429 | 519 | 4117 | 159 | 3752 | 397 | 3416 | 429 | 3068 | 182 | 2350 | 110 | 1889 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 15.68% |
2024-12-31 | 14.40% |
2024-06-30 | 18.12% |
2023-12-31 | 18.58% |
近1年 101.15%
近1年 99.71%
近1年 98.88%
近1年 98.63%
近1年 98.60%
近1年 98.10%
近1年 58.76%
日漲幅2.74%
日漲幅2.74%
日漲幅2.74%
日漲幅1.95%
日漲幅1.46%
日漲幅1.39%
日漲幅1.39%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2799人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 2773人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 3400人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3662人 |
諾安成長(zhǎng)混合A | 2883人 |
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