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凈值估算(26-01-16 14:05)

--
近1月：9.77%
近1年：75.86%

單位凈值 (2026-01-15)

1.14290.99%
近3月：14.88%
近3年：101.18%

累計凈值

3.4427
近6月：57.03%
成立來：244.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2011-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1429 3.4427 0.99%
    01-14 1.1317 3.4090 1.22%
    01-13 1.1181 3.3680 -2.33%
    01-12 1.1448 3.4485 2.86%
    01-09 1.1130 3.3527 1.17%
    01-08 1.1001 3.3138 -1.15%
    01-07 1.1129 3.3524 -0.20%
    01-06 1.1151 3.3590 1.31%
    01-05 1.1007 3.3156 2.69%
    12-31 1.0719 3.2289 -1.15%
    12-30 1.0844 3.2665 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.89%
    9.77%
    14.88%
    57.03%
    6.62%
    75.86%
    124.85%
    101.18%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    3.93%
    9.87%
    14.97%
    57.37%
    6.71%
    74.93%
    119.93%
    91.99%
    同類排名
    695 | 4757
    1743 | 4713
    426 | 4510
    338 | 4088
    1870 | 4768
    262 | 3420
    137 | 2509
    81 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.68%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3118.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 0 最近AI應(yīng)用這波行情真的猛，傳媒板塊連漲8天不說， 傾國傾城的范茁 01-12 13:52
67 1 科技還在漲，我要氣暈了 投機玩家 12-24 18:43
69 0 這個ETF交易金額不活躍啊。沒人買賣 古愁天 12-12 14:19
42 0 這個ETF量化痕跡好重。 股友579u6q6820 12-05 14:27
42 0 杠桿資金都在這上面吧，估計得腰斬才能見底 不服你來戰(zhàn) 11-21 20:55
44 0 先看0.855 Guy佳 11-18 09:23
37 0 做空做空 股友y902370q19 11-11 12:59
90 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 10-26 17:22
85 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華泰證券股份有 基金資訊 09-18 17:51
101 2 買一手，都能買崩，賣了賣了 那就搞一手 09-11 14:48
42 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 08-27 18:21
718 3 今天波段賣出27.5個點，仍盈余36個點，只是每周 queen75 08-25 11:12
52 0 今天滿倉上 H華子 08-19 08:51
78 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 07-17 19:51
79 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:29
69 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:28
232 4 這個手續(xù)費是多少 基民17Y387958h 05-30 10:15
683 0 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-23 18:00
415 1 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-22 02:13
79 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-20 17:10
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