基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 11:07)

--
近1月：-1.81%
近1年：58.76%

單位凈值 (2025-10-16)

0.99860.37%
近3月：37.89%
近3年：82.96%

累計(jì)凈值

3.0081
近6月：65.03%
成立來(lái)：200.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2011-06-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 0.9986 3.0081 0.37%
    10-15 0.9949 2.9969 2.19%
    10-14 0.9736 2.9328 -4.78%
    10-13 1.0225 3.0801 -1.31%
    10-10 1.0361 3.1210 -3.77%
    10-09 1.0767 3.2433 1.41%
    09-30 1.0617 3.1981 -0.59%
    09-29 1.0680 3.2171 1.82%
    09-26 1.0489 3.1596 -3.26%
    09-25 1.0842 3.2659 1.55%
    09-24 1.0677 3.2162 1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -7.25%
    -1.81%
    37.89%
    65.03%
    47.22%
    58.76%
    71.85%
    82.96%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -7.36%
    -1.94%
    38.09%
    64.57%
    46.20%
    57.74%
    67.27%
    74.19%
    同類排名
    3900 | 4433
    3541 | 4429
    519 | 4117
    159 | 3752
    397 | 3416
    429 | 3068
    182 | 2350
    110 | 1889
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.68%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3118.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華泰證券股份有 基金資訊 09-18 17:51
55 2 買一手，都能買崩，賣了賣了 那就搞一手 09-11 14:48
32 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 08-27 18:21
582 3 今天波段賣出27.5個(gè)點(diǎn)，仍盈余36個(gè)點(diǎn)，只是每周 queen75 08-25 11:12
32 0 今天滿倉(cāng)上 H華子 08-19 08:51
60 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 07-17 19:51
53 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:29
48 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:28
195 4 這個(gè)手續(xù)費(fèi)是多少 基民17Y387958h 05-30 10:15
553 0 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報(bào)告- 招商基金侯昊 04-23 18:00
392 1 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報(bào)告- 招商基金侯昊 04-22 02:13
63 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-20 17:10
91 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-27 18:23
67 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
63 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
830 0 公告關(guān)于招商基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:03
64 0 公告關(guān)于深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式 基金資訊 03-19 20:16
78 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-19 17:46
67 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-19 17:46
49 0 來(lái)個(gè)漲停 細(xì)致的歐熠素 03-18 13:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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