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招商中證銀行指數(shù)A(161723
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：7.23%
近1年：36.40%

單位凈值 (2025-07-01)

1.77071.45%
近3月：13.79%
近3年：51.32%

累計凈值

1.8984
近6月：16.10%
成立來：101.33%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：9.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.7707 1.8984 1.45%
    06-30 1.7454 1.8731 -0.30%
    06-27 1.7506 1.8783 -2.67%
    06-26 1.7987 1.9264 1.01%
    06-25 1.7807 1.9084 0.97%
    06-24 1.7636 1.8913 0.38%
    06-23 1.7570 1.8847 1.17%
    06-20 1.7367 1.8644 1.14%
    06-19 1.7171 1.8448 -0.13%
    06-18 1.7194 1.8471 0.84%
    06-17 1.7051 1.8328 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    7.23%
    13.79%
    16.10%
    16.10%
    36.40%
    59.26%
    51.32%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.23%
    6.61%
    13.26%
    14.72%
    14.72%
    30.20%
    46.43%
    32.20%
    同類排名
    3539 | 3968
    682 | 3936
    81 | 3706
    320 | 3426
    320 | 3426
    596 | 2888
    26 | 2218
    43 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    2023-06-3022.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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