基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：3.59%
近1年：20.32%

單位凈值 (2025-12-01)

1.72450.71%
近3月：2.07%
近3年：56.42%

累計(jì)凈值

1.8522
近6月：4.43%
成立來：96.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.7245 1.8522 0.71%
    11-28 1.7123 1.8400 -0.78%
    11-27 1.7257 1.8534 0.50%
    11-26 1.7171 1.8448 -0.73%
    11-25 1.7298 1.8575 1.26%
    11-24 1.7083 1.8360 -0.74%
    11-21 1.7210 1.8487 -0.96%
    11-20 1.7377 1.8654 0.81%
    11-19 1.7237 1.8514 0.80%
    11-18 1.7101 1.8378 -0.25%
    11-17 1.7144 1.8421 -1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    3.59%
    2.07%
    4.43%
    13.07%
    20.32%
    57.40%
    56.42%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    3.67%
    1.80%
    1.86%
    9.61%
    17.02%
    47.14%
    38.89%
    同類排名
    3899 | 4603
    94 | 4577
    1430 | 4347
    3711 | 3936
    2642 | 3410
    1789 | 3220
    457 | 2437
    189 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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