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凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：1.68%
近1年：12.83%

單位凈值 (2025-10-16)

1.66881.37%
近3月：-6.38%
近3年：56.99%

累計凈值

1.6688
近6月：6.86%
成立來：49.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2022-07-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.59%
    1.68%
    -6.38%
    6.86%
    10.19%
    12.83%
    43.29%
    56.99%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    5.76%
    1.58%
    -7.03%
    4.38%
    7.03%
    9.43%
    34.30%
    40.90%
    同類排名
    31 | 4433
    1625 | 4429
    4092 | 4117
    3600 | 3752
    2899 | 3416
    2601 | 3068
    699 | 2350
    284 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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164 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 19:00
89 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-21 09:08
179 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零 基金資訊 03-20 18:59
191 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年3 基金資訊 03-19 17:46
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