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招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.85%
近1年：34.94%

單位凈值 (2025-08-29)

0.45031.72%
近3月：19.51%
近3年：-28.07%

累計凈值

0.9944
近6月：20.11%
成立來：-28.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：75.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：國證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.4503 0.9944 1.72%
    08-28 0.4427 0.9896 -0.05%
    08-27 0.4429 0.9897 -2.27%
    08-26 0.4532 0.9962 -1.22%
    08-25 0.4588 0.9998 2.85%
    08-22 0.4461 0.9917 0.68%
    08-21 0.4431 0.9898 0.52%
    08-20 0.4408 0.9884 -0.02%
    08-19 0.4409 0.9884 -1.28%
    08-18 0.4466 0.9921 0.88%
    08-15 0.4427 0.9896 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.94%
    0.85%
    19.51%
    20.11%
    20.05%
    34.94%
    -7.71%
    -28.07%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    1.01%
    0.91%
    20.09%
    20.45%
    20.48%
    36.26%
    -9.22%
    -30.18%
    同類排名
    2931 | 4297
    3621 | 4187
    1988 | 3943
    1369 | 3564
    1791 | 3419
    2151 | 2986
    2170 | 2272
    1754 | 1850
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.01%
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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