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招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：-13.25%

單位凈值 (2025-05-09)

0.3567-0.45%
近3月：-4.14%
近3年：-44.27%

累計凈值

0.9350
近6月：-15.17%
成立來：-43.12%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：76.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：國證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.3567 0.9350 -0.45%
    05-08 0.3583 0.9360 0.48%
    05-07 0.3566 0.9349 -0.75%
    05-06 0.3593 0.9366 1.44%
    04-30 0.3542 0.9334 -0.39%
    04-29 0.3556 0.9343 0.40%
    04-28 0.3542 0.9334 -0.34%
    04-25 0.3554 0.9341 0.71%
    04-24 0.3529 0.9325 0.43%
    04-23 0.3514 0.9316 -0.20%
    04-22 0.3521 0.9320 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    0.34%
    -4.14%
    -15.17%
    -4.91%
    -13.25%
    -32.39%
    -44.27%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.75%
    0.29%
    -4.26%
    -15.78%
    -5.03%
    -14.46%
    -34.50%
    -46.58%
    同類排名
    3219 | 3865
    3596 | 3752
    2746 | 3541
    2959 | 3146
    2943 | 3437
    2704 | 2786
    2093 | 2158
    1735 | 1747
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    2023-06-3041.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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