基金品種

全球市場(chǎng)
招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)

凈值估算(25-07-02 14:38)

--
近1月：3.00%
近1年：9.48%

單位凈值 (2025-07-01)

0.38791.49%
近3月：-0.10%
近3年：-46.61%

累計(jì)凈值

0.9548
近6月：3.41%
成立來(lái)：-38.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.3879 0.9548 1.49%
    06-30 0.3822 0.9512 1.65%
    06-27 0.3760 0.9472 0.27%
    06-26 0.3750 0.9466 -1.63%
    06-25 0.3812 0.9505 0.58%
    06-24 0.3790 0.9491 1.23%
    06-23 0.3744 0.9462 1.05%
    06-20 0.3705 0.9437 0.14%
    06-19 0.3700 0.9434 -1.46%
    06-18 0.3755 0.9469 -1.16%
    06-17 0.3799 0.9497 -1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.35%
    3.00%
    -0.10%
    3.41%
    3.41%
    9.48%
    -19.44%
    -46.61%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    2.38%
    2.87%
    -0.75%
    3.15%
    3.15%
    9.30%
    -21.21%
    -48.97%
    同類排名
    1426 | 3968
    2658 | 3936
    2773 | 3706
    1625 | 3426
    1625 | 3426
    2382 | 2888
    2065 | 2218
    1733 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    2023-06-3041.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
9 0 豬啊豬，又跌了。 基民1i770763k0 07-02 14:31
32 1 搖死啊，半死不活的 未來(lái)可期168 07-02 13:51
38 0 進(jìn)一步退十步，老子要決人了 豪爽大氣的硯舟1 07-02 11:24
29 0 弄了一堆老鼠倉(cāng)。真不是人。 基民YKWPNW 07-02 11:24
28 0 昨天漲的今天又跌回去了，真nice 要加油吖 07-02 11:05
41 0 巨差無(wú)比，全行業(yè)倒數(shù)第一的基金，沒(méi)有之一 一手肝腸斷 07-02 10:41
74 0 【創(chuàng)新藥必選】創(chuàng)新藥利好不斷，政策支持力度持續(xù)加大 股友971208L7v3 07-02 10:38
27 0 鐵律，漲到0.4附近，TM的就調(diào)頭 基民YPG82B 07-02 09:52
100 0 【創(chuàng)新藥】政策暖風(fēng)頻吹 創(chuàng)新藥板塊百花齊放？ 股友971208L7v3 07-02 08:56
125 1 7月1日中航優(yōu)選領(lǐng)航基金漲幅+8.60%！ 股友971208L7v3 07-02 06:33
69 0 創(chuàng)新藥主升浪還沒(méi)來(lái)！調(diào)整是上車良機(jī)？ 股友971208L7v3 07-02 06:28
76 0 行情真不錯(cuò) 陽(yáng)光明媚的日子 07-01 23:30
151 8 這里修復(fù)了，還挺快呢 忍不住買買買買 07-01 23:18
81842 163 創(chuàng)新藥政策兌現(xiàn)驅(qū)動(dòng)真實(shí)盈利，這只基金布局早、彈性強(qiáng) MACD金叉獵人 07-01 22:53
54 0 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$管理這個(gè)基金的 基民z090e62793 07-01 22:44
77 0 實(shí)現(xiàn)6連漲，真強(qiáng) 收益多多666 07-01 22:17
55 0 你倆這輩子能不能達(dá)到這個(gè)高度？ XINYUE3785 07-01 22:10
6022 4 黃金7月，這個(gè)方向，才是牛市最大的機(jī)會(huì) 小羊得億 07-01 22:08
58 2 這么好的行情，連4都上不去！基金經(jīng)理得用點(diǎn)心了，給 股友tBMT7q 07-01 21:48
50 0 漲不過(guò)同行 明天跌排名第一 文靜秀氣的蔣婉 07-01 21:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1