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凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：-1.60%
近1年：34.85%

單位凈值 (2025-10-16)

1.2205-0.16%
近3月：9.31%
近3年：73.44%

累計凈值

1.2205
近6月：26.23%
成立來：22.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2020-08-03管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：上證港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.46%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.71%
    -1.60%
    9.31%
    26.23%
    34.91%
    34.85%
    56.70%
    73.44%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -3.49%
    -1.58%
    9.01%
    28.77%
    35.36%
    34.36%
    51.53%
    60.94%
    同類排名
    2611 | 4433
    3509 | 4429
    3060 | 4117
    1830 | 3752
    964 | 3416
    1202 | 3068
    412 | 2350
    169 | 1889
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30141.03%
    2024-12-3191.42%
    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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