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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.66%
近1年：45.45%

單位凈值 (2026-01-15)

1.2596-0.34%
近3月：3.03%
近3年：44.12%

累計凈值

1.2596
近6月：12.48%
成立來：25.96%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.97%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.14%
    4.66%
    3.03%
    12.48%
    5.21%
    45.45%
    76.84%
    44.12%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    3.50%
    5.71%
    3.76%
    12.86%
    5.95%
    47.07%
    69.76%
    28.58%
    同類排名
    1193 | 4757
    3399 | 4713
    3233 | 4510
    3034 | 4088
    2210 | 4768
    1240 | 3420
    577 | 2509
    501 | 1987
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30141.03%
    2024-12-3191.42%
    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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