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單位凈值 (2026-02-27)

1.20580.79%
近1月：-4.45%
近1年：11.84%

累計(jì)凈值

1.2058
近3月：-1.02%
近3年：44.11%

近6月：2.58%
成立來(lái)：20.58%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：廖裕舟
成 立 日：2020-08-03管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    -4.45%
    -1.02%
    2.58%
    0.72%
    11.84%
    65.91%
    44.11%
    同類(lèi)平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.19%
    -2.70%
    2.34%
    5.06%
    3.85%
    17.05%
    63.07%
    35.20%
    同類(lèi)排名
    4359 | 4934
    4574 | 4869
    4171 | 4687
    3436 | 4315
    4018 | 4812
    2767 | 3536
    886 | 2562
    510 | 2007
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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