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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.21%
近1年：17.43%

單位凈值 (2025-07-01)

1.7607-0.01%
近3月：-0.28%
近3年：-16.49%

累計(jì)凈值

1.7607
近6月：-0.89%
成立來：76.07%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2010-06-22管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    3.21%
    -0.28%
    -0.89%
    -0.89%
    17.43%
    -0.46%
    -16.49%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.36%
    2.35%
    -1.85%
    0.00%
    -2.94%
    13.33%
    -8.27%
    -24.99%
    同類排名
    1807 | 3968
    2479 | 3936
    2823 | 3706
    2855 | 3426
    2855 | 3426
    1634 | 2888
    1461 | 2218
    1304 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    2023-06-3013.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-20 09:11
39 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 09:09
932 0 招商深證100指數(shù)A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 招商基金侯昊 04-23 19:00
84 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
136 1 這只基金很不錯(cuò) 靈動(dòng)活潑的達(dá) 04-19 11:08
69 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
78 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 09:09
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104 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-19 17:46
84 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-19 17:46
145 0 建議證券公司給沒買008842的用戶推心理輔導(dǎo)服務(wù) 股友K9962q0828 03-09 00:43
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359 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
554 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:15
356 0 今天還可以。估值也比較準(zhǔn)。 一毛不拔 10-14 19:55
360 0 剛進(jìn)來就跌！ 一毛不拔 10-11 13:52
469 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:32
571 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
384 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-21 08:56

招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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