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凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：1.10%
近1年：29.29%

單位凈值 (2025-10-16)

2.22240.26%
近3月：22.60%
近3年：22.80%

累計(jì)凈值

2.2224
近6月：34.19%
成立來：122.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2010-06-22管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.33%
    1.10%
    22.60%
    34.19%
    25.09%
    29.29%
    37.46%
    22.80%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.63%
    0.99%
    23.04%
    33.66%
    23.47%
    27.30%
    29.77%
    12.70%
    同類排名
    2932 | 4433
    2203 | 4429
    1148 | 4117
    1210 | 3752
    1614 | 3416
    1549 | 3068
    920 | 2350
    1198 | 1889
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.66%
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 09-15 19:57
37 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 08-28 11:35
59 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
78 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
119 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-20 09:11
68 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 09:09
1149 0 招商深證100指數(shù)A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 招商基金侯昊 04-23 19:00
138 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
180 1 這只基金很不錯(cuò) 靈動活潑的達(dá) 04-19 11:08
110 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
108 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 09:09
126 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-21 09:08
140 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-19 17:46
125 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-19 17:46
177 0 建議證券公司給沒買008842的用戶推心理輔導(dǎo)服務(wù) 股友K9962q0828 03-09 00:43
94 0 [贊][贊][贊][贊] 靈動活潑的達(dá) 03-06 15:10
4474 15 如果給你100萬實(shí)盤，打算怎么配置？ 養(yǎng)基司令 02-06 16:18
399 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
610 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:15
376 0 今天還可以。估值也比較準(zhǔn)。 一毛不拔 10-14 19:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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