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招商深證100指數(shù)A(217016
)

凈值估算(26-01-16 14:07)

--
近1月：3.67%
近1年：34.18%

單位凈值 (2026-01-15)

2.30430.71%
近3月：3.96%
近3年：20.73%

累計凈值

2.3043
近6月：26.78%
成立來：130.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2010-06-22管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.13%
    3.67%
    3.96%
    26.78%
    2.49%
    34.18%
    59.10%
    20.73%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    1.15%
    3.75%
    3.94%
    27.14%
    2.62%
    32.76%
    51.69%
    10.65%
    同類排名
    2961 | 4757
    3802 | 4713
    2898 | 4510
    1716 | 4088
    3695 | 4768
    1838 | 3420
    1058 | 2509
    1376 | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.66%
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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