| 基金全稱 | 萬家元利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 萬家元利債券A |
| 基金代碼 | 025979（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 段博卿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-31 |
段博卿先生:中國國籍,杜克大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于渣打銀行(中國)有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和平安銀行股份有限公司,2018年10月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司,歷任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任職于現(xiàn)金理財(cái)部。2019年11月29日至2021年4月15日任長(zhǎng)信利息收益開放式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月2日至2021年4月15日擔(dān)任長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月2日至2021年4月15日擔(dān)任長(zhǎng)信利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月28日開始擔(dān)任萬家3-5年政策性金融債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月28日開始擔(dān)任萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月25日至2023年6月10日擔(dān)任萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月23日至2023年4月25日擔(dān)任萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月27日至2024年2月1日擔(dān)任萬家鑫享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年4月27日任萬家陸家嘴金融城金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年2月24日擔(dān)任萬家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月27日擔(dān)任萬家鑫怡債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月4日擔(dān)任萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025980 | 萬家元利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-31 | 至今 | 17天 | |
| 025979 | 萬家元利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-31 | 至今 | 17天 | |
| 018741 | 萬家集利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-04 | 至今 | 227天 | 6.47% |
| 018742 | 萬家集利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-04 | 至今 | 227天 | 6.20% |
| 022183 | 萬家玖盛D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又126天 | 1.57% |
| 016928 | 萬家鑫怡債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又204天 | 3.63% |
| 016929 | 萬家鑫怡債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又204天 | 3.22% |
| 017818 | 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-03-22 | 至今 | 2年又302天 | 7.97% |
| 017819 | 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-03-22 | 至今 | 2年又302天 | 7.65% |
| 004465 | 萬家玖盛C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-24 | 至今 | 2年又328天 | 7.80% |
| 004464 | 萬家玖盛A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-24 | 至今 | 2年又328天 | 8.43% |
| 016415 | 萬家鑫耀純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又124天 | 9.82% |
| 016414 | 萬家鑫耀純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又124天 | 9.94% |
| 003748 | 萬家鑫享純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-04-27 | 2024-02-01 | 1年又280天 | 4.84% |
| 003747 | 萬家鑫享純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-04-27 | 2024-02-01 | 1年又280天 | 4.86% |
| 011166 | 萬家陸家嘴金融城金融債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又266天 | 10.86% |
| 015207 | 萬家鑫瑞純債D | 債券型-混合一級(jí) | 2022-02-25 | 2023-04-25 | 1年又59天 | 2.42% |
| 003519 | 萬家鑫瑞純債E | 債券型-混合一級(jí) | 2022-02-23 | 2023-04-25 | 1年又61天 | 2.45% |
| 003518 | 萬家鑫瑞純債A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-02-23 | 2023-04-25 | 1年又61天 | 2.09% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.31% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.58% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.58% |
| 003521 | 萬家1-3年政金債純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-28 | 至今 | 4年又143天 | 12.67% |
| 519208 | 萬家3-5年政金債純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-28 | 2023-03-28 | 1年又212天 | 4.03% |
| 519209 | 萬家3-5年政金債純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-28 | 2023-03-28 | 1年又212天 | 3.66% |
| 003520 | 萬家1-3年政金債純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-28 | 至今 | 4年又143天 | 13.63% |
| 005575 | 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 1.55% |
| 519942 | 長(zhǎng)信利率C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 2.37% |
| 519943 | 長(zhǎng)信利率A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 2.83% |
| 519999 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-11-29 | 2021-04-15 | 1年又138天 | 3.00% |
| 519998 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-11-29 | 2021-04-15 | 1年又138天 | 3.34% |
 | |
| 姓名 | 楊若愚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-31 |
楊若愚先生:中國,研究生、碩士,曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究員等職。2021年10月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理,歷任固定收益部可轉(zhuǎn)債研究員、基金經(jīng)理助理。2023年5月13日擔(dān)任萬家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月15日擔(dān)任萬家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月1日擔(dān)任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025980 | 萬家元利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-31 | 至今 | 17天 | |
| 025979 | 萬家元利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-31 | 至今 | 17天 | |
| 025133 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2025-08-05 | 2025-09-01 | 27天 | 3.96% |
| 008331 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 105天 | 9.76% |
| 001530 | 萬家瑞富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 105天 | 13.28% |
| 020218 | 萬家錦利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 105天 | 6.14% |
| 012007 | 萬家瑞富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 105天 | 13.18% |
| 008332 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 105天 | 9.63% |
| 020219 | 萬家錦利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 105天 | 6.02% |
| 024152 | 萬家穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-24 | 至今 | 268天 | 4.09% |
| 519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-01 | 至今 | 291天 | 3.27% |
| 519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-01 | 至今 | 291天 | 3.51% |
| 009338 | 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-15 | 至今 | 2年又3天 | 6.36% |
| 009339 | 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-15 | 至今 | 2年又3天 | 5.72% |
| 018742 | 萬家集利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-06-29 | 至今 | 2年又203天 | 6.25% |
| 018741 | 萬家集利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-06-29 | 至今 | 2年又203天 | 7.34% |
| 005317 | 萬家瑞舜靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-05-13 | 2024-05-08 | 361天 | -2.12% |
| 005318 | 萬家瑞舜靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-05-13 | 2024-05-08 | 361天 | -2.32% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(不含QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金和其他投資范圍包含基金的公開募集證券投資基金)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金管理人在充分研究宏觀市場(chǎng)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)上,采取積極主動(dòng)的投資管理策略,通過定性與定量分析,對(duì)利率變化趨勢(shì)、債券收益率曲線移動(dòng)方向、信用利差等影響債券價(jià)格的因素進(jìn)行評(píng)估,對(duì)不同投資品種運(yùn)用不同的投資策略,并充分利用市場(chǎng)的非有效性,把握各類投資機(jī)會(huì)。在信用風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,尋求組合流動(dòng)性與收益的最佳配比,力求持續(xù)取得達(dá)到或超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 股票投資策略 本基金將從企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力出發(fā),研究不同企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位和發(fā)展趨勢(shì),精選出具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取超越于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額或者高于行業(yè)平均水平的回報(bào)率,具有持續(xù)獲得較高盈利水平的能力。投資于具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),能較好的分享到國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的成果。在買賣時(shí)點(diǎn)選擇上,本基金還將會(huì)考慮估值、市場(chǎng)趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等多種因素,以求在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取超額收益。 對(duì)于存托憑證的投資,本基金可根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),通過對(duì)行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢(shì)與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過嚴(yán)格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價(jià)值的標(biāo)的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進(jìn)行二次研判,雙重維度篩選出中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。本基金僅限于投資全市場(chǎng)股票ETF以及由本基金管理人管理的權(quán)益類基金。權(quán)益類基金包括股票型基金和權(quán)益類混合型基金,其中權(quán)益類混合型基金包含以下兩種,一是基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%的混合型基金;二是根據(jù)定期報(bào)告,最近四個(gè)季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%的混合型基金。 在定量研究方面,本基金基于基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類。對(duì)于主動(dòng)管理類基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績(jī)的基金;對(duì)于被動(dòng)管理類基金,本基金從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場(chǎng)發(fā)展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通過分析標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素,對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面進(jìn)行篩選。 本基金還將定期對(duì)投資組合進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,以實(shí)現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 利率預(yù)期策略 利率變化是影響債券價(jià)格的最重要的因素,利率預(yù)期策略是本基金的基本投資策略。本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策、市場(chǎng)供需、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,形成對(duì)未來利率走勢(shì)的判斷,并在此基礎(chǔ)上對(duì)債券組合的久期結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效配置,以達(dá)到降低組合利率風(fēng)險(xiǎn),獲取較高投資收益的目的。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 利率期限結(jié)構(gòu)表明了債券的到期收益率與到期期限之間的關(guān)系。本基金通過數(shù)量化方法對(duì)利率進(jìn)行建模,在各種情形、各種假設(shè)下對(duì)未來利率期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行模擬分析,并在運(yùn)作中根據(jù)期限結(jié)構(gòu)不同變動(dòng)情形在子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合當(dāng)中進(jìn)行選擇適當(dāng)?shù)呐渲貌呗浴? 屬類配置策略 不同類型的債券在收益率、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場(chǎng)上進(jìn)行配置,以尋求收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn)。本基金將綜合信用分析、流動(dòng)性分析、稅收及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測(cè),盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動(dòng)性。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國債期貨交易策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則、以套期保值為目的,參與國債期貨交易。本基金可基于謹(jǐn)慎原則,運(yùn)用國債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券品種選擇策略 對(duì)于非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金所投信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)應(yīng)在AA+級(jí)及以上。其中,投資于信用評(píng)級(jí)在AAA級(jí)的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評(píng)級(jí)在AA+級(jí)的信用債占信用債資產(chǎn)的0%-50%。信用評(píng)級(jí)是指該債券發(fā)行人委托的國內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(如發(fā)行人未委托則由基金管理人指定)給予的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí),其中短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債的信用評(píng)級(jí)使用主體信用評(píng)級(jí),其他信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,使用主體信用評(píng)級(jí)。如因評(píng)級(jí)下調(diào)不滿足上述要求的,將在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合相應(yīng)要求。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 萬家基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)上交易、微信交易、APP等相關(guān)服務(wù)的公告2026-01-15
- 萬家元利債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-12-31
- 萬家基金管理有限公司萬家元利債券型證券投資基金基金合同2025-12-31
- 萬家基金管理有限公司萬家元利債券型證券投資基金招募說明書2025-12-31
- 萬家元利債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-31