基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C(018742
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.0379-0.16%
近1月：1.67%
近1年：6.55%

累計(jì)凈值

1.0379
近3月：3.83%
近3年：--

近6月：2.50%
成立來(lái)：3.79%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊若愚等
成 立 日：2023-06-29管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    1.67%
    3.83%
    2.50%
    2.92%
    6.55%
    5.26%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    627 | 1202
    472 | 1195
    412 | 1161
    776 | 1111
    643 | 1083
    624 | 1022
    693 | 860
    -- | 695
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3088.45%
    2024-12-31129.81%
    2023-12-3177.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
12 0 $萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C$居安思危的想法讓我少虧很多 埋頭搞錢(qián)少說(shuō)話 09-02 13:46
23 0 $萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C$+1.5W昨天收18蛋，自 小星星債基女王 09-02 13:13
44 1 雙豐收，這個(gè)也收18個(gè)蛋，希望繼續(xù)，讓我驚喜不斷 妸妸0328 09-02 12:43
30 0 今天股市大跌了，債的優(yōu)勢(shì)就出來(lái)了 n14080139180931c 09-02 12:37
255 0 2025.9.2午盤(pán)行情：利率債多云，信用債晴 小小加債基 09-02 11:55
35 0 昨天18個(gè)蛋，債市的信心又就回來(lái)啦 招財(cái)進(jìn)包 09-02 09:34
34 0 短期配置固收類(lèi)產(chǎn)品挺好，看業(yè)績(jī)挺好，最近上車(chē)后，就 理財(cái)小超人 09-02 09:16
1455 7 2025.9.1操作貼：利率債晴，信用債多云偏陰 小小加債基 09-01 21:38
342 3 2025.9.1午盤(pán)行情：利率債多云，信用債多云 小小加債基 09-01 16:18
25 0 $萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C$論一只兒的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)，其實(shí)回 埋頭搞錢(qián)少說(shuō)話 09-01 14:47
35 0 還是債基好，每天都可以穩(wěn)穩(wěn)的收蛋，不用提心吊膽 n14080139180931c 09-01 12:27
61 1 這段時(shí)間剛給債基建好倉(cāng)，現(xiàn)在它越跌我越主動(dòng)買(mǎi)入，有 妸妸0328 09-01 12:10
28 0 純債的風(fēng)險(xiǎn)還是更大些，積極布局這個(gè)混債 招財(cái)進(jìn)包 09-01 11:20
40 0 固收類(lèi)產(chǎn)品股債結(jié)合，近期權(quán)益表現(xiàn)挺好，債調(diào)整，我趁 理財(cái)小超人 09-01 09:43
316 0 2025.8.29尾盤(pán)行情：利率債晴，信用債陰 小小加債基 08-29 17:29
38 0 $萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C$+5.7W繼續(xù)加上。前天碎 小星星債基女王 08-29 13:27
29 0 沒(méi)有選錯(cuò)，確實(shí)表現(xiàn)很好，剛進(jìn)就給了10個(gè)大鵝蛋。 埋頭搞錢(qián)少說(shuō)話 08-29 12:19
42 0 債基波動(dòng)小，相對(duì)更穩(wěn)健，現(xiàn)在配置是好時(shí)候了 n14080139180931c 08-29 12:05
23 0 投了幾天，終于可以開(kāi)始收蛋了 妸妸0328 08-29 10:37
27 0 公告萬(wàn)家集利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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