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單位凈值 (2025-09-02)

1.06550.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2815
近3月：0.20%
近3年：6.04%

近6月：0.88%
成立來：30.63%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0655 1.2815 0.01%
    09-01 1.0654 1.2814 0.03%
    08-29 1.0651 1.2811 0.00%
    08-28 1.0651 1.2811 -0.05%
    08-27 1.0656 1.2816 0.00%
    08-26 1.0656 1.2816 0.04%
    08-25 1.0652 1.2812 0.06%
    08-22 1.0646 1.2806 -0.01%
    08-21 1.0647 1.2807 0.03%
    08-20 1.0644 1.2804 -0.01%
    08-19 1.0645 1.2805 0.01%
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    近1月
    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.04%
    0.20%
    0.88%
    0.36%
    1.79%
    5.58%
    6.04%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    243 | 788
    488 | 788
    591 | 776
    582 | 738
    631 | 728
    602 | 695
    440 | 600
    493 | 547
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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347 0 公告萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:30
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