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單位凈值 (2025-10-17)

1.06630.04%
近1月：0.09%
近1年：1.71%

累計凈值

1.2823
近3月：0.03%
近3年：6.03%

近6月：0.43%
成立來：30.73%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0663 1.2823 0.04%
    10-16 1.0659 1.2819 0.03%
    10-15 1.0656 1.2816 0.00%
    10-14 1.0656 1.2816 0.01%
    10-13 1.0655 1.2815 0.06%
    10-10 1.0649 1.2809 0.01%
    10-09 1.0648 1.2808 0.06%
    09-30 1.0642 1.2802 0.05%
    09-29 1.0637 1.2797 0.00%
    09-26 1.0637 1.2797 0.00%
    09-25 1.0637 1.2797 -0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    0.03%
    0.43%
    0.43%
    1.71%
    5.87%
    6.03%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    201 | 869
    236 | 862
    467 | 832
    631 | 810
    645 | 773
    659 | 756
    472 | 653
    532 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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