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單位凈值 (2025-09-02)

1.07200.01%
近1月：-0.01%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1144
近3月：0.27%
近3年：7.01%

近6月：1.03%
成立來：9.47%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：31.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2022-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0720 1.1144 0.01%
    09-01 1.0719 1.1143 0.03%
    08-29 1.0716 1.1140 0.00%
    08-28 1.0716 1.1140 -0.05%
    08-27 1.0721 1.1145 0.00%
    08-26 1.0721 1.1145 0.04%
    08-25 1.0717 1.1141 0.06%
    08-22 1.0711 1.1135 -0.01%
    08-21 1.0712 1.1136 0.04%
    08-20 1.0708 1.1132 -0.01%
    08-19 1.0709 1.1133 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.01%
    -0.01%
    0.27%
    1.03%
    0.56%
    2.10%
    6.23%
    7.01%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    243 | 788
    453 | 788
    549 | 776
    529 | 738
    590 | 728
    535 | 695
    358 | 600
    456 | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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