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單位凈值 (2025-07-02)

1.07190.05%
近1月：0.26%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1143
近3月：0.80%
近3年：8.45%

近6月：0.45%
成立來：9.46%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：31.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2022-02-25管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0719 1.1143 0.05%
    07-01 1.0714 1.1138 0.04%
    06-30 1.0710 1.1134 0.00%
    06-27 1.0710 1.1134 0.02%
    06-26 1.0708 1.1132 0.00%
    06-25 1.0708 1.1132 -0.02%
    06-24 1.0710 1.1134 -0.02%
    06-23 1.0712 1.1136 0.01%
    06-20 1.0711 1.1135 0.01%
    06-19 1.0710 1.1134 0.01%
    06-18 1.0709 1.1133 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    0.80%
    0.45%
    0.55%
    2.62%
    6.44%
    8.45%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    529 | 763
    660 | 763
    589 | 750
    633 | 721
    645 | 721
    502 | 676
    389 | 583
    376 | 531
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

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    一般

    一般

    一般
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