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單位凈值 (2025-05-09)

1.06910.05%
近1月：0.23%
近1年：3.18%

累計凈值

1.1115
近3月：0.12%
近3年：8.59%

近6月：1.51%
成立來：9.18%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：31.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2022-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0691 1.1115 0.05%
    05-08 1.0686 1.1110 0.07%
    05-07 1.0679 1.1103 0.01%
    05-06 1.0678 1.1102 0.02%
    04-30 1.0676 1.1100 0.03%
    04-29 1.0673 1.1097 0.05%
    04-28 1.0668 1.1092 0.02%
    04-25 1.0666 1.1090 0.00%
    04-24 1.0666 1.1090 -0.01%
    04-23 1.0667 1.1091 -0.03%
    04-22 1.0670 1.1094 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.23%
    0.12%
    1.51%
    0.29%
    3.18%
    6.44%
    8.59%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    528 | 839
    593 | 830
    514 | 799
    614 | 786
    667 | 797
    400 | 727
    391 | 644
    428 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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