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單位凈值 (2025-12-02)

1.0668-0.35%
近1月：-1.96%
近1年：14.78%

累計(jì)凈值

1.2721
近3月：-0.09%
近3年：6.11%

近6月：13.34%
成立來：28.29%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董一平
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0668 1.2721 -0.35%
    12-01 1.0705 1.2758 0.36%
    11-28 1.0667 1.2720 0.36%
    11-27 1.0629 1.2682 0.07%
    11-26 1.0622 1.2675 0.46%
    11-25 1.0573 1.2626 0.52%
    11-24 1.0518 1.2571 -0.01%
    11-21 1.0519 1.2572 -1.29%
    11-20 1.0657 1.2710 -0.32%
    11-19 1.0691 1.2744 0.05%
    11-18 1.0686 1.2739 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    -1.96%
    -0.09%
    13.34%
    15.27%
    14.78%
    19.06%
    6.11%
    同類平均
    2.81%
    -1.33%
    0.55%
    21.01%
    22.87%
    22.09%
    26.02%
    13.94%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1199 | 2317
    1349 | 2314
    1518 | 2308
    1331 | 2288
    1290 | 2255
    1238 | 2241
    1135 | 2169
    1239 | 2042
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30201.44%
    2024-12-31252.17%
    2024-06-30131.92%
    2023-12-31192.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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