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單位凈值 (2025-09-02)

1.01060.01%
近1月：-0.23%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.0935
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：9.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0106 1.0935 0.01%
    09-01 1.0105 1.0934 0.04%
    08-29 1.0101 1.0930 0.02%
    08-28 1.0099 1.0928 -0.09%
    08-27 1.0108 1.0937 -0.01%
    08-26 1.0109 1.0938 0.03%
    08-25 1.0106 1.0935 0.08%
    08-22 1.0098 1.0927 -0.01%
    08-21 1.0099 1.0928 0.03%
    08-20 1.0096 1.0925 -0.02%
    08-19 1.0098 1.0927 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.23%
    -0.25%
    0.27%
    -0.38%
    2.26%
    6.22%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2160 | 3157
    2643 | 3103
    2658 | 2991
    2675 | 2961
    1444 | 2792
    1084 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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